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Miraballes Cartera SICAV

MIRABALLES CARTERA, SICAV, S.A. | ES0164002000

UBS Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
5,42
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIRABALLES CARTERA, SICAV, S.A. (ES0164002000)4,45M EUR5,42 EUR0,30%0,70%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,25%5,97%-0,32%-3,56%1,36%
20162,49%-1,81%1,04%0,90%2,38%
20172,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Miraballes Cartera SICAV

Peso Valor
Bonos|US TREASURY|0,500|2017-09-15
US912828D986
15.61%0,70M USD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B5BMR087
5.75%0,26M USD
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
5.12%0,23M EUR
Bonos|US TREASURY|0,562|2020-04-30
US912828VA58
4.65%0,21M USD
Bonos|US TREASURY|1,750|2018-02-15
US912828HR40
4.50%0,20M USD
Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22
US105756BS83
4.41%0,20M USD
Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|4,000|2020-06-11
MX0MGO0000L1
4.07%0,18M MXN
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
3.36%0,15M EUR
Bonos|GOBIERNO DE CANADA|0,750|2017-09-01
CA135087A461
3.19%0,14M CAD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B52MJD48
2.76%0,12M JPY
Bonos|NORUEGA GOVERNMENT|4,250|2017-05-19
NO0010313356
2.73%0,12M NOK
Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25
FR0010517417
2.50%0,11M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
2.31%0,10M EUR
Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22
GB00BN65R198
2.05%0,09M GBP
Bonos|SWEDISH GOVERNMENT|3,750|2017-08-12
SE0001811399
1.27%0,06M SEK