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Eversan 2014 SICAV

EVERSAN 2014, SICAV, S.A. | ES0164116008

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
27,58
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EVERSAN 2014, SICAV, S.A. (ES0164116008)2,78M EUR27,58 EUR0,30%1,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,87%
201410,08%4,08%2,67%0,95%2,04%
20152,48%6,66%-2,81%-2,86%1,78%
2016-0,54%-2,03%0,37%1,29%-0,14%
2017-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Eversan 2014 SICAV

Peso Valor
Deposito|BANKIA|0,200|2017 05 23
Depósitos
9.86%0,27M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B7FN4G61
4.07%0,11M EUR
Participaciones|BLACKSTONE
IE00BYXDW303
3.01%0,08M EUR
Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC
ES0112819018
0.00%0,00M EUR