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Montbore SICAV

MONTBORE SICAV SA | ES0164457006

Deutsche Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,64
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONTBORE SICAV SA (ES0164457006)17,98M EUR10,64 EUR0,60%0,75%1 EUR
MONTBORE SICAV SA (ES0164457006)17,98M EUR10,64 EUR0,55%0,75%1 EUR
MONTBORE SICAV SA (ES0164457006)17,98M EUR10,64 EUR0,45%0,75%1 EUR
MONTBORE SICAV SA (ES0164457006)17,98M EUR10,64 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,51%-3,48%0,07%2,14%3,90%
20172,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Montbore SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
12.80%2,27M EUR
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02-15
PTOTEQOE0015
3.29%0,58M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|5,500|2017-07-30
ES0000012783
3.07%0,54M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|2,100|2017-04-30
ES00000124I2
2.90%0,51M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|0,500|2017-10-31
ES00000126V0
2.85%0,51M EUR
Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
2.80%0,50M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
2.77%0,49M EUR
Participaciones|ISH EURO GOVT BOND 7-10YR
IE00B1FZS806
2.66%0,47M EUR
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
2.55%0,45M USD
Participaciones|SISF US SMALL & MID-CAP EQ
LU0205193807
2.00%0,35M USD
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
1.96%0,35M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
1.91%0,34M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
1.91%0,34M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2018-09-18
XS0972570351
1.86%0,33M EUR
Participaciones|NORDEA STABLE RETURN
LU0351545230
1.83%0,32M EUR