Mixtos Otros

Mosel Invest SICAV

MOSEL INVEST,SICAV S.A. | ES0164653034

Urquijo Gestión SGIIC

05 Dec, 2017
9,84
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOSEL INVEST,SICAV S.A. (ES0164653034)5,21M EUR9,84 EUR0,40%1,13%1 EUR

Estrategia Mosel Invest SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mosel Invest SICAV

El fondo Mosel Invest SICAV, con ISIN, ES0164653034 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.205.797 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Mosel Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mosel Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,50%-3,81%-3,47%
2008-24,09%-10,18%-1,54%-8,42%-6,28%
20097,25%1,83%1,60%1,41%2,22%
2010-0,05%1,12%-4,77%2,81%0,95%
2011-5,15%1,95%0,79%-8,97%1,42%
20126,15%3,57%-2,27%2,37%2,44%
20136,04%1,18%0,73%1,94%2,06%
20144,25%2,44%1,26%0,28%0,21%
20150,64%5,70%-4,07%-3,16%2,49%
20160,48%-2,86%-0,66%1,97%2,11%
20172,62%0,73%1,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Aug 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mosel Invest SICAV

Peso Valor
AC.BH EUROPA FLEXIBLE, S.I.C.A.V., S.A.
ES0114563002
7.88%0,41M EUR
AC.REX ROYAL BLUE, S.I.C.A.V., S.A.
ES0173751035
7.65%0,40M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.01%0,21M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.90%0,20M USD
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
3.71%0,19M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.54%0,18M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.00%0,16M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.98%0,15M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.60%0,13M USD
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.50%0,13M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.32%0,12M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.28%0,12M AUD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.20%0,11M GBP
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.19%0,11M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
2.15%0,11M EUR