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Mosel Invest SICAV

MOSEL INVEST,SICAV S.A. | ES0164653034

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
9,86
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOSEL INVEST,SICAV S.A. (ES0164653034)5,19M EUR9,86 EUR0,40%1,13%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,50%-3,81%-3,47%
2008-24,09%-10,18%-1,54%-8,42%-6,28%
20097,25%1,83%1,60%1,41%2,22%
2010-0,05%1,12%-4,77%2,81%0,95%
2011-5,15%1,95%0,79%-8,97%1,42%
20126,15%3,57%-2,27%2,37%2,44%
20136,04%1,18%0,73%1,94%2,06%
20144,25%2,44%1,26%0,28%0,21%
20150,64%5,70%-4,07%-3,16%2,49%
20160,48%-2,86%-0,66%1,97%2,11%
20172,62%0,73%1,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Aug 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mosel Invest SICAV

Peso Valor
AC.BH EUROPA FLEXIBLE, S.I.C.A.V., S.A.
ES0114563002
7.81%0,40M EUR
AC.REX ROYAL BLUE, S.I.C.A.V., S.A.
ES0173751035
7.50%0,38M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.94%0,20M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.44%0,18M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.42%0,17M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.04%0,16M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.03%0,15M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.97%0,15M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.60%0,13M USD
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
2.38%0,12M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.35%0,12M AUD
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.35%0,12M USD
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
2.31%0,12M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
2.29%0,12M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.25%0,11M GBP