MOSEL INVEST,SICAV S.A.

MOSEL INVEST,SICAV S.A. | ES0164653034

URQUIJO GESTION

€9,67
+0,30% 1M
-1,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MOSEL INVEST,SICAV S.A.
ES0164653034
5,11M€0,40%9,00%0,50%1,00€1,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mosel Invest SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mosel Invest SICAV

El fondo Mosel Invest SICAV, con ISIN, ES0164653034 de la gestora URQUIJO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Mosel Invest SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,97% -2,11% 0,73%
1 año -1,02% -1,00% 0,41%
3 años 5,81% 1,90% 2,24%
5 años 11,40% 2,18% 3,19%
10 años 12,18% 1,16% 2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,04% - - - -
20144,25% - - - -
20150,64% - - -3,16%2,49%
20160,47%-2,86%-0,66%1,97%2,11%
20175,60%2,63%0,73%1,58%0,56%
2018 - -2,01%0,08% - -

Rendimiento mensual Mosel Invest SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Sep 22, 2018
DFI (Oct 31, 2017) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Mosel Invest SICAV

Posición Peso Valor
AC.BH EUROPA FLEXIBLE SICAV
ES0114563002
7,87%0,40M€
AC.REX ROYAL BLUE SICAV
ES0173751035
7,74%0,40M€
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
4,45%0,23M€
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
4,33%0,22M€
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
3,87%0,20M€
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3,68%0,19M€
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3,65%0,19M€
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
3,00%0,15M€
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
2,53%0,13M€
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2,51%0,13M€
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2,29%0,12M€
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2,22%0,11M€
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2,21%0,11M€
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2,21%0,11M€
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
2,12%0,11M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,22-0,03
Beta0,920,70
Information Ratio-3,42-0,33
R-Squared97,2290,11
Sharpe Ratio0,150,38
Standard Deviation3,924,11
Tracking Error0,742,11
Treynor Ratio0,662,20