Mixtos Otros

Moulder Inversiones SICAV

MOULDER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0164811038

Urquijo Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
12,02
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOULDER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0164811038)4,19M EUR12,02 EUR0,60%1,05%1 EUR

Estrategia Moulder Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Moulder Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Moulder Inversiones SICAV, con ISIN ES0164811038, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 4.190.416 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Moulder Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Moulder Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,27%1,28%-7,13%
2008-2,94%-2,08%0,32%-1,19%-0,00%
20090,70%-0,37%0,96%0,72%-0,60%
2010-6,55%1,37%-7,37%-1,43%0,98%
2011-9,84%-2,29%0,57%-11,94%4,20%
20129,29%3,55%-1,73%4,34%2,94%
201310,40%0,04%0,96%5,08%4,01%
20145,49%2,63%2,22%0,36%0,20%
20152,32%6,81%-3,57%-4,15%3,65%
20161,04%-4,05%-1,86%4,07%3,11%
20173,76%1,09%2,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Moulder Inversiones SICAV

Peso Valor
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
8.27%0,35M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.69%0,24M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.87%0,16M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.08%0,13M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
2.73%0,11M GBP
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.65%0,11M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
2.56%0,11M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.42%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.41%0,10M EUR
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24)
XS1689540935
2.38%0,10M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.29%0,10M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.23%0,09M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.17%0,09M USD
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.13%0,09M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
1.96%0,08M EUR