Mutuafondo Renta Variable Internacional A FI

268,37
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,3M
Patrimonio de la clase
71,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Mutuafondo Renta Variable Internacional FI
ES0165194038
Clases disponibles
2024+8,93%
5 años+9,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Renta Variable Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,49%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-2,49
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
2,12
Correlación
98,92
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-15,09%
Alpha
-1,76
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
2,72
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-20,58%
Alpha
-2,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,48
Correlación
99,01
Ratio de Información
-1,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,2%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Salud
Salud
10,9%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Energía
Energía
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
66,5%
Zona Euro
11,2%
Japón
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
3,6%
Canadá
2,3%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,5%
Largecap
32,5%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
13.844.71218,79%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
12.964.17417,60%
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14
8.993.89712,21%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
6.818.0309,25%
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45
4.833.8756,56%
Amundi S&P 500 II ETF AccLU1135865084
4.117.5815,59%
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252
3.097.6094,20%
Xtrackers MSCI World ETF 1DIE00BK1PV551
3.084.3834,19%
Futuro S&P500 Emini Fut Mar24 Esh4
2.620.2103,56%
Vanguard FTSE 100 ETF GBP AccIE00BFMXYP42
1.470.7712,00%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.