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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
83,6M€
Patrimonio de la clase
83,6M€
Fecha de inicio
17/06/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Myinvestor Nasdaq 100 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165265002 |   1 más Más distribuidores  | 1,44€ | 22,86% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165265002
Clase única
2025+5,53%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Myinvestor Nasdaq 100 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,80%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-17,91%
Alpha
-0,97
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,33
Tracking Error
5,92
Correlación
94,51
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
22,86%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-17,91%
Alpha
-1,59
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
87,35
Tracking Error
6,84
Correlación
93,46
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,1%
Servicios de Comunicación
16,4%
Consumo Cíclico
13,2%
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
4,2%
Industriales
3,3%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
95,7%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
1,1%
Zona Euro
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
6,7%
Bonos
4,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-10,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
32,9%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.850.935€ | 18,91% |
iShares NASDAQ 100 Swap ETF USD DistIE00074JV7J1 | 15.750.751€ | 18,79% |
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD AccIE00BLRPPV00 | 10.807.927€ | 12,90% |
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF AccIE00BNRQM384 | 10.387.325€ | 12,39% |
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF IncIE000RUF4QN8 | 10.362.718€ | 12,37% |
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 25 | 7.969.204€ | 9,51% |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 7.966.241€ | 9,51% |
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF DistLU2197908721 | 7.505.958€ | 8,96% |
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF AccLU1829221024 | 7.061.514€ | 8,43% |
Xtrackers Nasdaq 100 Swap ETF 1C USDIE000472H9T4 | 413.953€ | 0,49% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.