Myinvestor Nasdaq 100 FI

ES0165265002 · Myinvestor Nasdaq 100 FI
0,93
2023 €
33,27%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
NASDAQ-100 Currency Hedged NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
16,5M
Patrimonio de la clase
16,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Destacado

Región
Estados Unidos
Índice
Nasdaq 100

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
0,93
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,300%
ISIN:
ES0165265002
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Myinvestor Nasdaq 100 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,76%
Volatilidad
22,12%
Máxima caída
-20,51%
Alpha
-4,46
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
87,18
Tracking Error
9,36
Correlación
93,37
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
49,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
Salud
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
97,0%
Mercado Emergente
1,2%
Zona Euro
0,9%
Asia Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Bonos
12,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-11,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,4%
Largecap
32,9%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lyxor Nasdaq 100 ETF AccLU1829221024
3.255.71119,69%
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF IncIE000RUF4QN8
3.140.40818,99%
Invesco NASDAQ-100 Swap ETF AccIE00BNRQM384
3.092.64318,71%
Lyxor Nasdaq 100 ETF DisLU2197908721
3.083.47418,65%
Futuro:nasdaq100
2.866.08917,34%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0L02406079
2.060.00012,46%
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Sept 23
1.003.1316,07%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
22 de septiembre de 2023