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Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165269012 |  | 177,98€ | 8,81% | 10€ | 0,100% | ||
| ES0165269004 |  1 más Más distribuidores  | 176,52€ | 8,65% | 10€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,7M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
14/11/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI
Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165269012 | | 177,98€ | 8,81% | 10€ | 0,100% | ||
| ES0165269004 | 1 más Más distribuidores | 176,52€ | 8,65% | 10€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165269004
Clases disponibles
2025-6,68%
5 años+11,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,90%
Volatilidad
17,95%
Máxima caída
-16,27%
Alpha
1,03
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
4,35
Correlación
96,64
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
8,65%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-16,27%
Alpha
0,33
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
92,99
Tracking Error
4,37
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-16,27%
Alpha
-1,70
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
93,33
Tracking Error
4,21
Correlación
96,61
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Tecnología
17,2%
Consumo Cíclico
11,7%
Industriales
11,4%
Salud
10,0%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
1,9%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Estados Unidos
84,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
5,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,1%
Giantcap
25,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Djia Mini E-Cbot Jun25 Dmm5 | 6.562.428€ | 13,27% |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.723.812€ | 7,53% |
Microsoft Corp | 2.799.163€ | 5,66% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00 | 2.500.141€ | 5,05% |
The Home Depot Inc | 2.252.624€ | 4,55% |
Visa Inc Class A | 2.201.642€ | 4,45% |
Sherwin-Williams Co | 2.171.041€ | 4,39% |
Caterpillar Inc | 2.138.970€ | 4,32% |
McDonald's Corp | 1.914.663€ | 3,87% |
UnitedHealth Group Inc | 1.824.511€ | 3,69% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.