Mixtos Otros

Nemorino SICAV

NEMORINO SICAV S.A. | ES0166202038

Abante Asesores Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
14,34
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEMORINO SICAV S.A. (ES0166202038)4,04M EUR14,34 EUR0,70%2,29%1 EUR

Estrategia Nemorino SICAV

El objetivo es proporcionar al partícipe una revalorización del capital a través de una vocación inversora global. La Sociedad invertirá entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Nemorino SICAV, con ISIN, ES0166202038 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.044.366 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Nemorino SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nemorino SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,92%-1,99%-3,16%
2008-19,72%-8,76%-1,02%-7,47%-3,94%
20096,92%-2,36%0,36%7,24%1,76%
20100,65%0,82%-5,98%3,12%2,97%
2011-3,97%0,43%-0,96%-5,45%2,12%
20124,96%2,50%-1,19%2,44%1,16%
20139,80%3,02%-0,06%3,73%2,80%
20144,54%1,73%0,69%1,15%0,89%
20153,56%7,39%-1,44%-5,67%3,73%
20164,53%-3,24%0,79%3,97%3,09%
20173,60%0,23%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 08, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 26, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nemorino SICAV

Peso Valor
IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR
LU0946223103
5.52%0,22M EUR
IIC Invesco Pan European Equity-C
LU0100598282
5.39%0,22M EUR
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€
LU0219424487
5.23%0,21M EUR
IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-€C
LU0463469121
5.21%0,21M EUR
IIC OKAVANGO DELTA Clase I
ES0167211004
5.08%0,20M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
4.85%0,19M EUR
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
4.56%0,18M EUR
IIC ACATIS - Gane Value Event -B
DE000A1C5D13
4.51%0,18M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
4.02%0,16M EUR
IIC Metavalor Internacional FI
ES0162757035
3.64%0,15M EUR
IIC Legg Mason Western Asset Macro Opportunities
IE00BHBFD812
3.28%0,13M EUR
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.24%0,13M USD
IIC Old Mutual - Global Eq Abs Return-I EUR (HDG)
IE00BLP5S791
3.16%0,13M EUR
IIC Salar Fund plc-E1€
IE00B520F527
3.13%0,13M EUR
IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C
LU0534240071
3.10%0,12M EUR