Mixtos Otros

Nemorino SICAV

NEMORINO SICAV S.A. | ES0166202038

Abante Asesores Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
14,70
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEMORINO SICAV S.A. (ES0166202038)4,06M EUR14,70 EUR0,70%2,41%1 EUR

Estrategia Nemorino SICAV

El objetivo es proporcionar al partícipe una revalorización del capital a través de una vocación inversora global. La Sociedad invertirá entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nemorino SICAV

El fondo Nemorino SICAV, con ISIN, ES0166202038 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.055.767 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Nemorino SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nemorino SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,92%-1,99%-3,16%
2008-19,72%-8,76%-1,02%-7,47%-3,94%
20096,92%-2,36%0,36%7,24%1,76%
20100,65%0,82%-5,98%3,12%2,97%
2011-3,97%0,43%-0,96%-5,45%2,12%
20124,96%2,50%-1,19%2,44%1,16%
20139,80%3,02%-0,06%3,73%2,80%
20144,54%1,73%0,69%1,15%0,89%
20153,56%7,39%-1,44%-5,67%3,73%
20164,53%-3,24%0,79%3,97%3,09%
20175,51%3,60%0,23%0,44%1,16%
2018-1,68%1,97%

Rendimiento mensual Nemorino SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 26, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Nemorino SICAV

Peso Valor
IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR
LU0946223103
5.62%0,22M EUR
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€
LU0219424487
5.32%0,21M EUR
IIC Invesco Pan European Equity-C
LU0100598282
5.30%0,21M EUR
IIC OKAVANGO DELTA Clase I
ES0167211004
5.28%0,21M EUR
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
4.58%0,18M EUR
IIC ACATIS - Gane Value Event -B
DE000A1C5D13
4.49%0,18M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
4.31%0,17M EUR
IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-€C
LU0463469121
4.20%0,17M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
3.95%0,16M EUR
IIC Metavalor Internacional FI
ES0162757035
3.33%0,13M EUR
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.18%0,13M USD
IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C
LU0534240071
3.13%0,12M EUR
IIC Salar Fund plc-E1€
IE00B520F527
3.13%0,12M EUR
IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€
LU0151325312
3.05%0,12M EUR
IIC Cartesio X FI
ES0116567035
3.05%0,12M EUR