Mixtos Otros

Susak Inversiones SICAV

SUSAK INVERSIONES SICAV SA | ES0166463036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
11,54
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SUSAK INVERSIONES SICAV SA (ES0166463036)45,74M EUR11,54 EUR0,20%0,33%1 EUR

Estrategia Susak Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Susak Inversiones SICAV

El fondo Susak Inversiones SICAV, con ISIN, ES0166463036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 45.737.246 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Susak Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Susak Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,46%-0,69%-2,71%
2008-20,51%-5,69%-0,40%-5,85%-10,12%
20097,95%-3,02%5,38%3,95%1,61%
20102,91%-0,30%-1,94%2,97%2,22%
2011-6,27%-1,13%-0,59%-7,40%3,00%
20125,83%2,30%-1,81%3,54%1,76%
20136,79%2,47%-0,17%2,02%2,33%
20146,60%1,98%1,72%1,64%1,10%
20153,99%6,68%-1,97%-3,44%2,98%
20161,60%-2,25%0,98%1,05%1,86%
20173,54%2,31%-0,13%0,66%0,67%
2018-1,48%0,47%

Rendimiento mensual Susak Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Susak Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
1.94%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
1.87%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
1.79%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
1.54%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3RFPB49
1.49%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
1.48%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184235
1.37%0,63M USD
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
1.37%0,62M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
1.33%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186679246
1.33%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
1.31%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0013289063
1.30%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS EQU
LU0210529656
1.22%0,56M USD
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358423738
1.21%0,55M EUR
RFIJA|ORANGE SA|4.25|2049-02-07
XS1028600473
1.17%0,53M EUR