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Susak Inversiones SICAV

SUSAK INVERSIONES SICAV SA | ES0166463036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
11,46
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SUSAK INVERSIONES SICAV SA (ES0166463036)45,49M EUR11,46 EUR0,20%0,31%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,46%-0,69%-2,71%
2008-20,51%-5,69%-0,40%-5,85%-10,12%
20097,95%-3,02%5,38%3,95%1,61%
20102,91%-0,30%-1,94%2,97%2,22%
2011-6,27%-1,13%-0,59%-7,40%3,00%
20125,83%2,30%-1,81%3,54%1,76%
20136,79%2,47%-0,17%2,02%2,33%
20146,60%1,98%1,72%1,64%1,10%
20153,99%6,68%-1,97%-3,44%2,98%
20161,60%-2,25%0,98%1,05%1,86%
20172,31%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Susak Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
2.44%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
2.34%1,07M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
2.20%1,00M EUR
PARTICIPACIO CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
1.93%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
1.86%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
1.77%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3RFPB49
1.73%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
1.48%0,68M EUR
BONO SUBORDI BANKIA, S.A. 04,000 2024-05
ES0213307004
1.37%0,62M EUR
BONO SUBORDI REPSOL INTL FINANCE 03,875
XS1207054666
1.37%0,63M EUR
PARTICIPACIO DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-F
LU0507266228
1.36%0,62M EUR
PARTICIPACIO PIONEER FUNDS-US FUND GROWT
LU0347184235
1.36%0,62M USD
PARTICIPACIO JULIUS BAER ABS RETURN BOND
LU0186679246
1.35%0,62M EUR
RFIJA|ORANGE SA|4.25|2049-02-07
XS1028600473
1.18%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358423738
1.16%0,53M EUR