Mixtos Otros

Susak Inversiones SICAV

SUSAK INVERSIONES SICAV SA | ES0166463036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
11,52
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SUSAK INVERSIONES SICAV SA (ES0166463036)46,36M EUR11,52 EUR0,20%0,31%1 EUR

Estrategia Susak Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Susak Inversiones SICAV, con ISIN, ES0166463036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 46.356.152 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Susak Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Susak Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,46%-0,69%-2,71%
2008-20,51%-5,69%-0,40%-5,85%-10,12%
20097,95%-3,02%5,38%3,95%1,61%
20102,91%-0,30%-1,94%2,97%2,22%
2011-6,27%-1,13%-0,59%-7,40%3,00%
20125,83%2,30%-1,81%3,54%1,76%
20136,79%2,47%-0,17%2,02%2,33%
20146,60%1,98%1,72%1,64%1,10%
20153,99%6,68%-1,97%-3,44%2,98%
20161,60%-2,25%0,98%1,05%1,86%
20172,31%-0,13%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 30, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Susak Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
2.19%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
1.91%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
1.85%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
1.78%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
1.76%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
1.48%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3RFPB49
1.46%0,67M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
1.39%0,64M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
1.36%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G
LU0347184235
1.36%0,62M USD
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186679246
1.34%0,62M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
1.32%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV - C
LU0358423738
1.19%0,55M EUR
RFIJA|ORANGE SA|4.25|2049-02-07
XS1028600473
1.17%0,54M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.55|2019-11-30
ES00000126W8
1.15%0,53M EUR