Mixtos Defensivos EUR

Nuclefón FI

Nuclefón FI | ES0166486037

Inverseguros Gestión SGIIC

17 May, 2018
138,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nuclefón FI (ES0166486037)19,15M EUR138,24 EUR0,22%0,33%1 EUR

Estrategia Nuclefón FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto en un 95% por el Euribor a 3 meses y en un 5% por el índice Euro Stoxx. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más de un 70% de la exposición total en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) concentrando la exposición en renta fija de duración media inferior a dos años, El porcentaje restante de exposición (máximo 30%) será invertido en valores de renta variable, de elevada liquidez y gran capitalización que, de acuerdo con su análisis fundamental, tenga expectativas razonables de revalorización, preferentemente de emisores UME y, hasta un 10% de la exposición total en emisores no UME, preferentemente de Norteamérica y Japón. Se invertirá como máximo el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nuclefón FI

El fondo Nuclefón FI, con ISIN, ES0166486037 de la gestora Inverseguros Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,49% con una volatilidad del 0,49% lo que le sitúa en la posición 80 entre los 152 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.151.861 EUR a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Nuclefón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Nuria Pose Beiro


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Nuclefón FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,47%0,48%-0,35%0,45%0,90%
20033,43%0,74%0,73%1,38%0,53%
20042,75%0,75%0,68%0,58%0,72%
20052,57%0,60%0,66%0,72%0,56%
20062,95%1,18%0,41%0,60%0,74%
20073,01%0,69%0,91%0,61%0,77%
20081,20%-1,70%0,84%1,05%1,02%
20091,74%0,66%0,30%0,53%0,24%
20100,36%0,15%-0,67%0,72%0,17%
20111,30%0,17%0,39%0,27%0,47%
20122,07%0,81%0,34%0,56%0,36%
20131,42%0,42%0,02%0,47%0,51%
20141,13%0,37%0,26%0,20%0,30%
20150,35%0,50%-0,26%0,02%0,10%
20162,22%0,23%1,28%-0,10%0,80%
20170,71%0,63%0,11%-0,02%-0,00%
20180,08%

Rendimiento mensual Nuclefón FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Rulebook (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Nuclefón FI

Peso Valor
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26
ES0205061007
8.05%1,54M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
ES00000127Z9
5.67%1,09M EUR
RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,01|2021-02-26
XS1782508508
5.21%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI
ES0175414004
4.15%0,79M EUR
BONO|ESTADO ITALIANO|0,90|2022-08-01
IT0005277444
3.72%0,71M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,04|2021-12-01
XS1729872652
3.65%0,70M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01
IT0005274805
3.23%0,62M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3.17%0,61M EUR
BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17
XS1505554698
3.15%0,60M EUR
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08
XS1788972765
3.15%0,60M EUR
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.70%0,52M EUR
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|0,80|2023-07-05
ES0200002022
2.66%0,51M EUR
BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07
FI4000261201
2.64%0,51M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15
XS1346107433
2.64%0,51M EUR
BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,17|2021-01-25
XS1757442071
2.63%0,50M EUR