Nuclefón FI

Nuclefón FI | ES0166486037

INVERSEGUROS GESTION

€136,57
+0,23% 1M
-1,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Nuclefón FI
ES0166486037
18,79M€0,22%-0,30%1,00€0,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nuclefón FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto en un 95% por el Euribor a 3 meses y en un 5% por el índice Euro Stoxx. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más de un 70% de la exposición total en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) concentrando la exposición en renta fija de duración media inferior a dos años, El porcentaje restante de exposición (máximo 30%) será invertido en valores de renta variable, de elevada liquidez y gran capitalización que, de acuerdo con su análisis fundamental, tenga expectativas razonables de revalorización, preferentemente de emisores UME y, hasta un 10% de la exposición total en emisores no UME, preferentemente de Norteamérica y Japón. Se invertirá como máximo el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nuclefón FI

El fondo Nuclefón FI, con ISIN, ES0166486037 de la gestora INVERSEGUROS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Nuclefón FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,22%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,47% -2,90% -0,75%
1 año -1,68% -1,68% -0,82%
3 años 1,28% 0,43% 0,85%
5 años 3,48% 0,69% 1,69%
10 años 11,28% 1,07% 2,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,42% - - - -
20141,13% - - - -
20150,35% - - 0,02%0,10%
20162,22%0,22%1,29%-0,10%0,80%
20170,71%0,63%0,11%-0,02%0,00%
2018 - -0,23%-1,69% - -

Rendimiento mensual Nuclefón FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Nuclefón FI

Posición Peso Valor
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26
ES0205061007
8,11%1,53M€
RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,01|2021-02-26
XS1782508508
5,30%1,00M€
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI
ES0175414004
5,15%0,97M€
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE
ES0175316001
4,73%0,89M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01
XS1729872652
3,69%0,70M€
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,17|2021-03-08
XS1788972765
3,20%0,60M€
BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3,18%0,60M€
RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01
IT0005274805
3,04%0,57M€
RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29
FR0011401751
2,86%0,54M€
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2,70%0,51M€
RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15
XS1346107433
2,68%0,50M€
BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,17|2021-01-25
XS1757442071
2,67%0,50M€
RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,63|2019-02-25
XS1372838083
2,40%0,45M€
RENTA FIJA|RENAULT|0,34|2022-03-14
FR0013260486
2,39%0,45M€
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28
ES0200002006
2,24%0,42M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,190,69
Beta0,630,33
Information Ratio-0,620,31
R-Squared58,6013,74
Sharpe Ratio-0,820,54
Standard Deviation1,941,42
Tracking Error1,521,71
Treynor Ratio-2,522,33