Nuclefón FI

Nuclefón FI | ES0166486037

Dunas Capital Asset Management

€136,93
-0,32% 1M
+1,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Nuclefón FI
ES0166486037
18,91M€0,40%-0,48%1,00€0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nuclefón FI

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que corresponde con la volatilidad objetivo del fi es Euribor 12m+100pb. Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora.Se invierte directamente entre -10% + 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/capitalización, pudiendo ser la exposición neta a renta variable negativa (mediante derivados)


Información sobre el fondo de inversión Nuclefón FI

El fondo Nuclefón FI, con ISIN, ES0166486037 de la gestora Dunas Capital Asset Management pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Nuclefón FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,76% 1,56% 3,59%
1 año 0,39% 0,39% 0,45%
3 años 0,17% 0,06% 0,81%
5 años 2,23% 0,44% 0,89%
10 años 8,88% 0,85% 2,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,13% - - - -
20150,35% - - - -
20162,22%1,29%-0,10%-0,10%0,80%
20170,71%0,63%0,11%-0,02%0,00%
2018-2,79%-0,23%-1,69%0,21%-1,12%
2019 - 0,89%0,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Aug 25, 2019

Cartera de Nuclefón FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI
ES0175414004
15,03%2,85M€
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE
ES0175437039
11,70%2,22M€
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE
ES0175316001
9,73%1,84M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01
XS1729872652
3,62%0,69M€
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08
XS1788972765
3,17%0,60M€
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26
ES0205061007
2,76%0,52M€
BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08
ES0305198006
2,71%0,51M€
BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18
ES0305063002
2,71%0,51M€
BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,18|2021-01-25
XS1757442071
2,64%0,50M€
RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,03|2021-02-26
XS1782508508
2,64%0,50M€
RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,64|2022-03-14
FR0013260486
2,38%0,45M€
PAGARE|IM FORTIA 1|0,12|2019-07-10
ES0505087389
2,11%0,40M€
PARTICIPACIONES|D. SELEC EUROPA FI
ES0175445032
1,83%0,35M€
RENTA FIJA|ORANO SA|3,25|2020-09-04
FR0011560986
1,64%0,31M€
OBLIGACION|JUNTA CASTILLA MANCH|4,88|2020-03-18
XS0496138818
1,64%0,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,36-0,19
Beta0,510,49
Information Ratio-0,12-0,59
R-Squared48,7544,87
Sharpe Ratio0,560,33
Standard Deviation1,691,55
Tracking Error1,651,59
Treynor Ratio1,851,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).