Mixtos Defensivos EUR

Nuclefón FI

Nuclefón FI | ES0166486037

Inverseguros Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
138,85
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nuclefón FI (ES0166486037)19,53M EUR138,85 EUR0,22%0,32%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto en un 95% por el Euribor a 3 meses y en un 5% por el índice Euro Stoxx. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más de un 70% de la exposición total en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) concentrando la exposición en renta fija de duración media inferior a dos años, El porcentaje restante de exposición (máximo 30%) será invertido en valores de renta variable, de elevada liquidez y gran capitalización que, de acuerdo con su análisis fundamental, tenga expectativas razonables de revalorización, preferentemente de emisores UME y, hasta un 10% de la exposición total en emisores no UME, preferentemente de Norteamérica y Japón. Se invertirá como máximo el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Nuria Pose Beiro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,47%0,48%-0,35%0,45%0,90%
20033,43%0,74%0,73%1,38%0,53%
20042,75%0,75%0,68%0,58%0,72%
20052,57%0,60%0,66%0,72%0,56%
20062,95%1,18%0,41%0,60%0,74%
20073,01%0,69%0,91%0,61%0,77%
20081,20%-1,70%0,84%1,05%1,02%
20091,74%0,66%0,30%0,53%0,24%
20100,36%0,15%-0,67%0,72%0,17%
20111,30%0,17%0,39%0,27%0,47%
20122,07%0,81%0,34%0,56%0,36%
20131,42%0,42%0,02%0,47%0,51%
20141,13%0,37%0,26%0,20%0,30%
20150,35%0,50%-0,26%0,02%0,10%
20162,22%0,23%1,28%-0,10%0,80%
20170,63%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Rulebook (Jun 03, 2015) Jun 04, 2015
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nuclefón FI

Peso Valor
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|1,83|2025-04-30
ES0000101651
6.27%1,22M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-07-06
Depósitos
5.14%1,00M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20
XS1218217377
3.62%0,70M EUR
BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17
XS1505554698
3.09%0,60M EUR
RENTA FIJA|RWE FINANCE BV|5,13|2018-07-23
XS0172851650
2.71%0,53M EUR
BONO|E.ON INTL FINANCE RF|5,50|2017-10-02
XS0322977223
2.61%0,51M EUR
RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,85|2018-08-11
XS1362349869
2.60%0,51M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15
XS1346107433
2.60%0,51M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA (R.FIJA)|3,66|2017-09-18
XS0540187894
2.59%0,50M EUR
BONO|B.COM.PORTUGUES (RF)|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
2.56%0,50M EUR
RENTA FIJA|DIA (RENTA FIJA)|0,88|2023-04-06
XS1589970968
2.55%0,50M EUR
BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07
FI4000261201
2.55%0,50M EUR
BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.35%0,46M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25
XS1372838083
2.34%0,46M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE (RF)|0,34|2022-03-14
FR0013260486
2.32%0,45M EUR