Nuclefón FI

Nuclefón FI | ES0166486037

INVERSEGUROS GESTION

€136,07
-0,28% 1M
-2,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Nuclefón FI
ES0166486037
18,79M€0,22%-0,30%1,00€0,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nuclefón FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto en un 95% por el Euribor a 3 meses y en un 5% por el índice Euro Stoxx. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más de un 70% de la exposición total en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) concentrando la exposición en renta fija de duración media inferior a dos años, El porcentaje restante de exposición (máximo 30%) será invertido en valores de renta variable, de elevada liquidez y gran capitalización que, de acuerdo con su análisis fundamental, tenga expectativas razonables de revalorización, preferentemente de emisores UME y, hasta un 10% de la exposición total en emisores no UME, preferentemente de Norteamérica y Japón. Se invertirá como máximo el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nuclefón FI

El fondo Nuclefón FI, con ISIN, ES0166486037 de la gestora INVERSEGUROS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Nuclefón FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,22%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,63% -3,13% -5,74%
1 año -1,99% -1,95% -2,91%
3 años 0,81% 0,27% -0,13%
5 años 2,50% 0,50% 1,04%
10 años 10,13% 0,97% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,42% - - - -
20141,13% - - - -
20150,35% - - 0,10%0,10%
20162,22%0,22%1,29%-0,10%0,80%
20170,71%0,63%0,11%-0,02%0,00%
2018 - -0,23%-1,69%0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 20, 2018

Cartera de Nuclefón FI

Posición Peso Valor
BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26
ES0205061007
8,00%1,51M€
RENTA FIJA|ALD SA (RF)|0,02|2021-02-26
XS1782508508
5,29%1,00M€
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR EQUIL FI
ES0175414004
5,19%0,98M€
PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR FLEXIBLE
ES0175316001
4,78%0,90M€
RENTA FIJA|FORD MOTOR (RF)|0,05|2021-12-01
XS1729872652
3,64%0,69M€
RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,18|2021-03-08
XS1788972765
3,19%0,60M€
BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10
ES0205045018
3,17%0,60M€
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA (RF)|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2,69%0,51M€
RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15
XS1346107433
2,67%0,50M€
BONO|LEASEPLAN CORP (RF)|0,17|2021-01-25
XS1757442071
2,66%0,50M€
RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,63|2019-02-25
XS1372838083
2,39%0,45M€
RENTA FIJA|RENAULT CREDIT INTL|0,35|2022-03-14
FR0013260486
2,39%0,45M€
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28
ES0200002006
2,22%0,42M€
BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2,14%0,40M€
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY GROUP|0,37|2019-11-19
XS1139320151
2,14%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,100,61
Beta0,590,37
Information Ratio0,730,11
R-Squared50,9113,58
Sharpe Ratio-0,800,60
Standard Deviation2,011,42
Tracking Error1,721,61
Treynor Ratio-2,722,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).