Mixtos Defensivos EUR

Nuclefón FI

Nuclefón FI | ES0166486037

Inverseguros Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
138,76
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nuclefón FI (ES0166486037)19,21M EUR138,76 EUR0,22%0,32%1 EUR

Estrategia Nuclefón FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto en un 95% por el Euribor a 3 meses y en un 5% por el índice Euro Stoxx. El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más de un 70% de la exposición total en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) concentrando la exposición en renta fija de duración media inferior a dos años, El porcentaje restante de exposición (máximo 30%) será invertido en valores de renta variable, de elevada liquidez y gran capitalización que, de acuerdo con su análisis fundamental, tenga expectativas razonables de revalorización, preferentemente de emisores UME y, hasta un 10% de la exposición total en emisores no UME, preferentemente de Norteamérica y Japón. Se invertirá como máximo el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Nuclefón FI, con ISIN, ES0166486037 de la gestora Inverseguros Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,94% con una volatilidad del 0,76% lo que le sitúa en la posición 108 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 19.212.504 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Nuclefón FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Nuria Pose Beiro


Metadata


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Rentabilidad Nuclefón FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,47%0,48%-0,35%0,45%0,90%
20033,43%0,74%0,73%1,38%0,53%
20042,75%0,75%0,68%0,58%0,72%
20052,57%0,60%0,66%0,72%0,56%
20062,95%1,18%0,41%0,60%0,74%
20073,01%0,69%0,91%0,61%0,77%
20081,20%-1,70%0,84%1,05%1,02%
20091,74%0,66%0,30%0,53%0,24%
20100,36%0,15%-0,67%0,72%0,17%
20111,30%0,17%0,39%0,27%0,47%
20122,07%0,81%0,34%0,56%0,36%
20131,42%0,42%0,02%0,47%0,51%
20141,13%0,37%0,26%0,20%0,30%
20150,35%0,50%-0,26%0,02%0,10%
20162,22%0,23%1,28%-0,10%0,80%
20170,63%0,11%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 27, 2017
Rulebook (Oct 25, 2017) Oct 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 29, 2017
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nuclefón FI

Peso Valor
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
6.43%1,25M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
4.31%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS SGIIC
ES0175414004
4.12%0,80M EUR
BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15
ES0000099186
4.03%0,78M EUR
RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20
XS1218217377
3.62%0,70M EUR
BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17
XS1505554698
3.11%0,60M EUR
RENTA FIJA|RWE FINANCE BV|5,13|2018-07-23
XS0172851650
2.68%0,52M EUR
BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07
FI4000261201
2.61%0,51M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15
XS1346107433
2.61%0,51M EUR
RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,85|2018-08-11
XS1362349869
2.60%0,50M EUR
BONO|B.COM.PORTUGUES (RF)|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
2.59%0,50M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK RF|1,13|2024-05-17
XS1614722806
2.58%0,50M EUR
BONO|E.ON INTL FINANCE RF|5,50|2017-10-02
XS0322977223
2.57%0,50M EUR
BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|0,80|2023-07-05
ES0200002022
2.57%0,50M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25
XS1372838083
2.34%0,46M EUR