Mixtos Defensivos EUR

Orfeo FI

Orfeo FI | ES0167540006

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
102,36
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Orfeo FI (ES0167540006)29,46M EUR102,36 EUR0,30%0,38%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (SX5E) para la renta variable y Effas Bond Índices Euro Govt 1-3 años (EUG1TR) para la renta fija, variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y un 20% de la exposición total en activos de Renta Variable, (si bien, en condiciones normales, la exposición estará en torno al 10%), de emisores y mercados, de la UE/OCDE, sin que exista predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni al sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,00%0,35%0,49%
20170,81%0,27%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Mar 04, 2016) Mar 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Orfeo FI

Peso Valor
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30
ES00000127D6
14.50%3,11M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
13.37%2,87M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
11.49%2,47M EUR
BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15
IT0005058463
9.83%2,11M EUR
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31
ES00000126V0
9.80%2,11M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
9.57%2,06M EUR
BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15
IT0005177271
9.34%2,01M EUR
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01
IT0005030504
4.80%1,03M EUR
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30
XS1264601805
2.36%0,51M EUR
BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
ES00000128O1
2.34%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret
LU0490769915
0.91%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
0.79%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Evli Fund Mngt
FI0008800511
0.75%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
0.48%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
0.48%0,10M EUR