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Ortenfeno SICAV

ORTENFENO, SICAV, S.A. | ES0167743030

UBS Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
10,80
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORTENFENO, SICAV, S.A. (ES0167743030)2,61M EUR10,80 EUR0,30%1,72%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,00%3,42%-2,94%3,62%4,80%
20071,47%0,52%1,85%0,42%-1,31%
2008-2,16%-3,12%0,73%0,51%-0,25%
20092,91%0,08%1,22%0,81%0,77%
20104,00%1,75%-1,61%3,41%0,47%
2011-2,89%0,63%0,24%-5,12%1,46%
20125,09%1,53%-0,17%2,38%1,27%
20134,19%0,86%-0,64%1,88%2,04%
20143,95%1,01%1,55%0,27%1,06%
20152,30%5,38%-1,49%-2,51%1,08%
20162,26%-1,60%-0,67%2,77%1,80%
20172,29%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ortenfeno SICAV

Peso Valor
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957239
10.10%0,27M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0941351842
9.70%0,26M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
9.63%0,26M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
9.55%0,26M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.14%0,17M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
6.06%0,16M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
5.09%0,14M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.84%0,13M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
IE00B70B9H10
4.61%0,12M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0433182507
4.41%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.25%0,11M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0995139424
4.09%0,11M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3.83%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.69%0,10M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0852482198
3.57%0,10M EUR