Mixtos Otros

Ortenfeno SICAV

ORTENFENO, SICAV, S.A. | ES0167743030

UBS Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
10,88
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORTENFENO, SICAV, S.A. (ES0167743030)2,63M EUR10,88 EUR0,30%1,72%1 EUR

Estrategia Ortenfeno SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Ortenfeno SICAV, con ISIN, ES0167743030 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.632.193 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Ortenfeno SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ortenfeno SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,00%3,42%-2,94%3,62%4,80%
20071,47%0,52%1,85%0,42%-1,31%
2008-2,16%-3,12%0,73%0,51%-0,25%
20092,91%0,08%1,22%0,81%0,77%
20104,00%1,75%-1,61%3,41%0,47%
2011-2,89%0,63%0,24%-5,12%1,46%
20125,09%1,53%-0,17%2,38%1,27%
20134,19%0,86%-0,64%1,88%2,04%
20143,95%1,01%1,55%0,27%1,06%
20152,30%5,38%-1,49%-2,51%1,08%
20162,26%-1,60%-0,67%2,77%1,80%
20172,29%0,08%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ortenfeno SICAV

Peso Valor
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957239
10.52%0,28M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0941351842
10.20%0,27M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
10.03%0,26M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
10.00%0,26M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.39%0,17M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0194345913
6.29%0,16M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
5.28%0,14M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.05%0,13M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
IE00B70B9H10
4.71%0,12M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0433182507
4.64%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
4.52%0,12M EUR
Participaciones|HENDERSON
LU0995139424
4.30%0,11M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
4.00%0,10M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3.98%0,10M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0852482198
3.82%0,10M EUR