Mixtos Otros

Ortenfeno SICAV

ORTENFENO, SICAV, S.A. | ES0167743030

UBS Gestión SGIIC

12 Feb, 2018
10,94
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORTENFENO, SICAV, S.A. (ES0167743030)2,63M EUR10,94 EUR0,30%1,72%1 EUR

Estrategia Ortenfeno SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Ortenfeno SICAV

El fondo Ortenfeno SICAV, con ISIN, ES0167743030 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.632.628 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Ortenfeno SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Ortenfeno SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-12

Rentabilidades absolutas al 2018-02-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,00%3,42%-2,94%3,62%4,80%
20071,47%0,52%1,85%0,42%-1,31%
2008-2,16%-3,12%0,73%0,51%-0,25%
20092,91%0,08%1,22%0,81%0,77%
20104,00%1,75%-1,61%3,41%0,47%
2011-2,89%0,63%0,24%-5,12%1,46%
20125,09%1,53%-0,17%2,38%1,27%
20134,19%0,86%-0,64%1,88%2,04%
20143,95%1,01%1,55%0,27%1,06%
20152,30%5,38%-1,49%-2,51%1,08%
20162,26%-1,60%-0,67%2,77%1,80%
20173,98%2,29%0,08%1,11%0,46%

Rendimiento mensual Ortenfeno SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 16, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012