RF Diversificada EUR

NB Renta Fija Largo FI

NB Renta Fija Largo FI | ES0168662031

Novo Banco Gestión SGIIC

20 Oct, 2017
110,44
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Renta Fija Largo FI (ES0168662031)9,29M EUR110,44 EUR1,20%1,33%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 95% Merrill Lynch Large Cap Corporate y un 5% AFI Repo. Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial, instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en cédulas y titulizaciones hipotecarias).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,28%-0,29%1,88%3,15%1,42%
20032,25%1,03%1,04%0,14%0,04%
20044,18%1,86%-0,62%1,56%1,33%
20051,62%0,64%1,75%-0,17%-0,58%
20060,03%-0,79%-0,04%1,07%-0,20%
20071,23%0,44%-0,43%1,06%0,16%
20085,09%1,36%-2,69%2,05%4,40%
20096,38%2,32%1,37%2,03%0,53%
2010-1,43%1,95%-1,53%1,08%-2,87%
20111,85%0,68%0,30%0,73%0,12%
201211,18%4,35%-1,04%3,99%3,54%
20134,21%0,25%0,29%2,20%1,42%
20149,02%3,14%2,53%1,53%1,54%
2015-2,22%2,91%-5,28%-0,68%0,99%
20162,56%1,34%1,19%1,69%-1,64%
20170,04%0,89%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Renta Fija Largo FI

Peso Valor
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
10.91%0,99M EUR
BONO|TESORO PUBLICO|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
5.52%0,50M EUR
OBLIGACION|WESFARMERS LTD|2,75|2022-08-02
XS0810622935
2.43%0,22M EUR
OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20
XS1028954953
2.41%0,22M EUR
OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02
XS1314238459
2.40%0,22M EUR
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
2.35%0,21M EUR
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2166-01-29
FR0011401736
2.35%0,21M EUR
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27
XS0997484430
2.33%0,21M EUR
OBLIGACION|ENBW|3,38|2076-04-05
XS1405770907
2.31%0,21M EUR
OBLIGACION|CAIXABANK|3,50|2027-02-15
XS1565131213
2.30%0,21M EUR
OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
DE000A11QR65
2.30%0,21M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14
XS1290850707
2.29%0,21M EUR
OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03
XS1375956569
2.29%0,21M EUR
OBLIGACION|BARCLAYS|1,50|2022-04-01
XS1116480697
2.27%0,21M EUR
OBLIGACION|AP MOELLER MAERSK|1,50|2022-11-24
XS1324446092
2.27%0,21M EUR