RF Diversificada EUR

NB Renta Fija Largo FI

NB Renta Fija Largo FI | ES0168662031

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
109,48
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Renta Fija Largo FI (ES0168662031)9,33M EUR109,48 EUR1,20%1,33%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 95% Merrill Lynch Large Cap Corporate y un 5% AFI Repo. Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial, instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en cédulas y titulizaciones hipotecarias).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,28%-0,29%1,88%3,15%1,42%
20032,25%1,03%1,04%0,14%0,04%
20044,18%1,86%-0,62%1,56%1,33%
20051,62%0,64%1,75%-0,17%-0,58%
20060,03%-0,79%-0,04%1,07%-0,20%
20071,23%0,44%-0,43%1,06%0,16%
20085,09%1,36%-2,69%2,05%4,40%
20096,38%2,32%1,37%2,03%0,53%
2010-1,43%1,95%-1,53%1,08%-2,87%
20111,85%0,68%0,30%0,73%0,12%
201211,18%4,35%-1,04%3,99%3,54%
20134,21%0,25%0,29%2,20%1,42%
20149,02%3,14%2,53%1,53%1,54%
2015-2,22%2,91%-5,28%-0,68%0,99%
20162,56%1,34%1,19%1,69%-1,64%
20170,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Business Combination (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de NB Renta Fija Largo FI

Peso Valor
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
10.39%0,98M EUR
BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
5.41%0,51M EUR
OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14
XS1014627571
2.34%0,22M EUR
OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02
XS1314238459
2.31%0,22M EUR
OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20
XS1028954953
2.31%0,22M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14
XS1290850707
2.21%0,21M EUR
OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|1,37|2022-03-03
XS1375956569
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OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27
XS0997484430
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OBLIGACION|MAPFRE SA|4,02|2047-03-31
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OBLIGACION|ENBW|3,38|2077-04-05
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