NB Renta Fija Largo FI

NB Renta Fija Largo FI | ES0168662031

NOVO BANCO GESTION

€109,78
+0,21% 1M
+2,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Renta Fija Largo FI
ES0168662031
7,94M€1,20%-1,25%10,00€0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Renta Fija Largo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index y un 5% AFI Repo. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial, instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en cédulas y titulizaciones hipotecarias).


Información sobre el fondo de inversión NB Renta Fija Largo FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones NB Renta Fija Largo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,77% 5,63% 7,97%
1 año 1,07% 1,07% 3,69%
3 años 1,60% 0,53% 1,03%
5 años 4,59% 0,90% 1,97%
10 años 33,65% 2,94% 3,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,02% - - - -
2015-2,22% - - -0,68% -
20162,56%1,34%1,19%1,69%-1,64%
20172,22%0,04%0,89%0,81%0,46%
2018-3,43%-0,52%-1,41%-0,19%-1,34%
2019 - 2,02% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 16, 2019

Cartera de NB Renta Fija Largo FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,63|2022-09-14
XS1290850707
2,72%0,21M€
RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08
XS1531174388
2,66%0,21M€
BONO|UNITED TECHNOLOGIES|1,15|2024-05-18
XS1822301203
2,62%0,21M€
OBLIGACION|KBC BANK|1,00|2021-04-26
BE6286238561
2,62%0,20M€
BONO|SUMITOMO MITSUI FINA|0,82|2023-07-23
XS1839105662
2,61%0,20M€
OBLIGACION|VF CORP|0,63|2023-09-20
XS1492446460
2,61%0,20M€
OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02
PTNOSFOM0000
2,60%0,20M€
OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29
XS1871439342
2,60%0,20M€
OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA|0,63|2023-08-30
XS1872032369
2,60%0,20M€
OBLIGACION|CHORUS LTD|1,13|2023-10-18
XS1505890530
2,59%0,20M€
RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25
XS1650147660
2,59%0,20M€
OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
XS1752476538
2,58%0,20M€
OBLIGACION|DEUTSCHE BK SA ESPAÑ|0,50|2024-03-11
ES0413320096
2,58%0,20M€
OBLIGACION|DVB BANK|1,00|2022-04-25
XS1555094066
2,57%0,20M€
OBLIGACION|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29
XS1799975765
2,57%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,780,26
Beta0,690,84
Information Ratio-1,820,05
R-Squared31,3145,56
Sharpe Ratio0,460,45
Standard Deviation1,922,45
Tracking Error1,661,84
Treynor Ratio1,281,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).