RF Deuda A Plazo Fijo

NB Rendimiento 2018 FI

NB Rendimiento 2018 FI | ES0168669036

Novo Banco Gestión SGIIC

27 Jun, 2017
4,64
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Rendimiento 2018 FI (ES0168669036)6,62M EUR4,64 EUR1,05%1,19%10 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener un 2% TAE (NO GARANTIZADA), para participaciones suscritas el 16/12/13 y mantenidas hasta el 20/06/18. En caso de que la cartera no permitiese alcanzar dicha TAE se dará derecho de separación. No obstante, la TAE obtenida por cada partícipe dependerá de cuando se suscriba. Hasta 16/12/13, invertirá en liquidez, depósitos y repos de deuda pública Zona Euro. Comprará a plazo una cartera de renta fija (RF). Tras el vencimiento (desde el 21/06/18 inclusive), invertirá en RF Zona Euro y liquidez con calidad crediticia no inferior al Reino de España en ese momento. En ambos periodos vencimiento medio inferior a 3 meses. La cartera seguirá criterios conservadores y prudentes con el fin de preservar y estabilizar el valor liquidativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


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Cómo comprar

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5 12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,72%-6,76%-15,83%-13,13%0,16%
200315,92%-1,81%7,96%5,16%3,99%
2004-1,44%3,24%-0,90%-6,56%3,10%
200512,76%-2,09%7,31%4,01%3,19%
20066,65%4,25%-1,95%1,93%2,36%
20074,54%1,35%2,33%-0,20%1,00%
20082,85%-1,02%1,11%0,17%2,60%
20092,76%0,95%0,81%0,93%0,04%
2010-1,98%-0,04%-0,14%-0,03%-1,78%
20115,25%1,07%2,37%-0,91%2,66%
201213,27%5,16%-1,67%1,98%7,42%
20132,15%2,28%-2,48%0,89%1,51%
20148,93%5,54%1,37%0,78%1,03%
2015-8,90%1,95%-0,84%-0,34%-9,58%
20161,84%1,06%0,47%-0,46%0,76%
2017-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Business Combination (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de NB Rendimiento 2018 FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
26.36%1,76M EUR
OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,99|2018-06-17
ES0000101313
17.21%1,15M EUR
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ESL|4,88|2018-04-08
SI0002101960
16.38%1,09M EUR
BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26
XS1173845352
7.00%0,47M EUR
OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|5,40|2018-07-20
ES0001352147
6.81%0,45M EUR
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24
ES0000090581
5.32%0,35M EUR
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,73|2018-11-12
FR0010893396
5.02%0,33M EUR
BONO|CNH INDUSTRIAL NV|6,25|2018-03-09
XS0604641034
4.88%0,33M EUR
OBLIGACION|TESCO PLC|3,38|2018-11-02
XS0697395472
4.79%0,32M EUR