NB Rendimiento 2018 FI

NB Rendimiento 2018 FI | ES0168669036

NOVO BANCO GESTION

€4,67
+1,52% 1M
+2,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Rendimiento 2018 FI
ES0168669036
2,76M€1,15%9,00%1,25%10,00€0,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Rendimiento 2018 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index Net Total Return y 50%Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima del 20% anual.El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Se podrá invertir un 0-60% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),del grupo o no de la Gestora.Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta capitalización, y minoritariamente de mediana o baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NB Rendimiento 2018 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones NB Rendimiento 2018 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Artículo
El penúltimo jaleo de 2015. Después de eventos como los protagonizados por  VW o OHL a alguien del Banco de Portugal le debió parecer que Diciembre estaba siendo demasiado aburrido. ¿Por qué no terminar el año con un asunto algo controvertido? Ironías aparte, lo cierto es que ayer se formalizó la decisión por parte de la autoridad monetaria portuguesa de hacer una migración de cinco emisiones de bonos ( con vencimientos desde 2015 a 2019) desde el balance de  Novo Banco ( banco bueno) al balance del BES (banco malo). Las motivaciones para esta decisión son acelerar la venta de Novo Banco por parte del Banco de Portugal. Las implicaciones son claras. Pérdidas ( muy probablemente permanentes) del capital invertido. Las emisiones estaban orientadas a inversores institucionales, por lo que aunque los inversores minoristas no se veran directamente afectados, si lo haran indirectamente si contaban con p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,21% 7,43% 0,15%
1 año 2,88% 2,34% 1,30%
3 años 1,30% 0,43% 0,77%
5 años -1,11% -0,22% 1,79%
10 años 23,96% 2,17% 2,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,93% - - - -
2015-8,90% - - -0,34% -
20161,85%1,06%0,47%-0,46%0,77%
2017-0,72%-0,31%-0,24%-0,20%0,02%
2018-1,37%-1,02%-1,49%0,39%0,76%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 19, 2019

Cartera de NB Rendimiento 2018 FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,44|2019-01-02
ES0L01908166
11,51%0,32M€
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2019-01-18
ES0L01901187
9,01%0,25M€
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,60|2019-02-15
ES0L01902151
7,20%0,20M€
OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09
FR0013241130
3,59%0,10M€
BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3,56%0,10M€
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27
XS1884702207
3,55%0,10M€
ACCIONES|PROSEGUR
ES0105229001
1,89%0,05M€
ACCIONES|MAIRE
IT0004931058
1,88%0,05M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
1,86%0,05M€
ACCIONES|EURONEXT NV
NL0006294274
1,85%0,05M€
CAIXABANK
ES0140609019
1,85%0,05M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1,85%0,05M€
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
1,84%0,05M€
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
1,83%0,05M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
US7427181091
1,82%0,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,240,41
Beta0,19-0,05
Information Ratio0,28-0,14
R-Squared19,144,12
Sharpe Ratio0,360,23
Standard Deviation3,051,52
Tracking Error6,386,08
Treynor Ratio5,84-6,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).