RF Deuda A Plazo Fijo

NB Rendimiento 2018 FI

NB Rendimiento 2018 FI | ES0168669036

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
4,62
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Rendimiento 2018 FI (ES0168669036)6,16M EUR4,62 EUR1,05%1,19%10 EUR

Estrategia NB Rendimiento 2018 FI

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener un 2% TAE (NO GARANTIZADA), para participaciones suscritas el 16/12/13 y mantenidas hasta el 20/06/18. En caso de que la cartera no permitiese alcanzar dicha TAE se dará derecho de separación. No obstante, la TAE obtenida por cada partícipe dependerá de cuando se suscriba. Hasta 16/12/13, invertirá en liquidez, depósitos y repos de deuda pública Zona Euro. Comprará a plazo una cartera de renta fija (RF). Tras el vencimiento (desde el 21/06/18 inclusive), invertirá en RF Zona Euro y liquidez con calidad crediticia no inferior al Reino de España en ese momento. En ambos periodos vencimiento medio inferior a 3 meses. La cartera seguirá criterios conservadores y prudentes con el fin de preservar y estabilizar el valor liquidativo.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo NB Rendimiento 2018 FI, con ISIN ES0168669036, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 141. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,51% con una volatilidad del 0,45%. El patrimonio total asciende a 6.155.175 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones NB Rendimiento 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

Berta Ferdinand Fernández


Linkedin

Metadata


Rentabilidad NB Rendimiento 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,72%-6,76%-15,83%-13,13%0,16%
200315,92%-1,81%7,96%5,16%3,99%
2004-1,44%3,24%-0,90%-6,56%3,10%
200512,76%-2,09%7,31%4,01%3,19%
20066,65%4,25%-1,95%1,93%2,36%
20074,54%1,35%2,33%-0,20%1,00%
20082,85%-1,02%1,11%0,17%2,60%
20092,76%0,95%0,81%0,93%0,04%
2010-1,98%-0,04%-0,14%-0,03%-1,78%
20115,25%1,07%2,37%-0,91%2,66%
201213,27%5,16%-1,67%1,98%7,42%
20132,15%2,28%-2,48%0,89%1,51%
20148,93%5,54%1,37%0,78%1,03%
2015-8,90%1,95%-0,84%-0,34%-9,58%
20161,84%1,06%0,47%-0,46%0,76%
2017-0,30%-0,24%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Rendimiento 2018 FI

Peso Valor
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
28.29%1,75M EUR
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ESL|4,88|2018-04-08
SI0002101960
17.23%1,07M EUR
BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26
XS1173845352
7.50%0,46M EUR
OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|5,40|2018-07-20
ES0001352147
7.22%0,45M EUR
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24
ES0000090581
5.70%0,35M EUR
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,73|2018-11-12
FR0010893396
5.40%0,34M EUR
OBLIGACION|TESCO PLC|3,38|2018-11-02
XS0697395472
5.14%0,32M EUR
BONO|CNH INDUSTRIAL NV|6,25|2018-03-09
XS0604641034
1.76%0,11M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2017-12-08
ES0L01712089
1.21%0,08M EUR