Mixtos Defensivos EUR

Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI

Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI | ES0168797019

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,01
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,76M EUR10,01 EUR1,25%1,64%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

David Tomás


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%-2,92%1,08%1,46%2,49%
20171,30%-0,68%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Accs. Grupo Ferrovia|2,50|2024-07-15
ES0205032008
3.99%0,11M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
3.77%0,10M EUR
RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18
XS1046851025
3.76%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY
FR0011034495
3.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Dividend
GB00B60QYQ37
3.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
3.72%0,10M EUR
RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03
XS1242327168
3.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Markit
IE00B66F4759
3.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB
US4642885135
3.49%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G
US92189F4789
3.48%0,10M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.46%0,10M USD
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE00B65YMK29
3.06%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599946893
2.71%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ETFS First Trust Mor
US3369171091
2.52%0,07M USD
RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15
US031162BN92
2.44%0,07M USD