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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
23/02/2016
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI
Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168797043 | 11,52€ | 6,79% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168797043
Clase única
2025+6,36%
5 años+0,40%
Riesgo7 / 7
Gastos2,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,29%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
-0,52
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
3,83
Correlación
94,33
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-8,15%
Alpha
-3,64
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
81,50
Tracking Error
4,38
Correlación
90,28
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-31,84%
Alpha
-5,83
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
60,35
Tracking Error
8,14
Correlación
77,68
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Industriales
8,6%
Materiales Básicos
7,3%
Servicios Financieros
7,2%
Salud
6,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,7%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
50,8%
Estados Unidos
23,2%
Zona Euro
14,8%
Reino Unido
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Canadá
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
1,1%
África
0,9%
Japón
0,7%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,6%
Bonos
21,0%
Otros activos
19,8%
Cash
3,9%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,4%
Largecap
14,2%
Giantcap
13,8%
Smallcap
8,7%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Managers FIES0112602000 | 230.986€ | 5,42% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 222.039€ | 5,21% |
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B EUR AccIE00BYX4R502 | 212.213€ | 4,98% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 197.436€ | 4,63% |
Avantage Fund B FIES0112231016 | 193.788€ | 4,55% |
DWS Invest Gold and Prec Mtl Eqs LCLU0273159177 | 186.063€ | 4,37% |
EdRF Big Data N EURLU1244894827 | 185.593€ | 4,36% |
Guinness Global Innovators Y EUR ACCIE00BQXX3L90 | 181.204€ | 4,25% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 180.112€ | 4,23% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 178.884€ | 4,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.