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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
23/02/2016
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI
Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168797043 | 10,15€ | -2,12% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168797043
Clase única
2025-6,36%
5 años+2,23%
Riesgo7 / 7
Gastos2,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,57%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
-4,03
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
89,17
Tracking Error
2,52
Correlación
94,43
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-19,17%
Alpha
-5,89
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
78,12
Tracking Error
5,70
Correlación
88,39
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-31,84%
Alpha
-3,62
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
59,60
Tracking Error
9,48
Correlación
77,20
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Industriales
9,9%
Servicios Financieros
8,6%
Salud
7,7%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
2,9%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
57,1%
Estados Unidos
28,0%
Zona Euro
17,1%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
1,2%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,4%
Bonos
21,3%
Otros activos
12,6%
Cash
5,6%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,0%
Mediumcap
15,9%
Largecap
13,5%
Smallcap
9,7%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Managers FIES0112602000 | 204.888€ | 5,26% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 190.665€ | 4,90% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 187.882€ | 4,83% |
FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EURLU0966156712 | 180.869€ | 4,65% |
Avantage Fund B FIES0112231016 | 175.633€ | 4,51% |
Guinness Global Innovators Y EUR ACCIE00BQXX3L90 | 171.482€ | 4,41% |
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B EUR AccIE00BYX4R502 | 168.857€ | 4,34% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 166.268€ | 4,27% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 165.960€ | 4,26% |
Findlay Park American I EUR AccIE000JXUTJG7 | 163.690€ | 4,21% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.