Gestión Boutique III AG Selección Internacional FI

12,07
Fecha de valor liquidativo: 6/19/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondo y otros como esteestán disponibles

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Andbank Private Bankers

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M
Patrimonio de la clase
3,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique III AG Selección Internacional FI
ES0168798058
Clase única
2024+6,44%
5 años+4,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique III AG Selección Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,16%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
1,60
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
90,59
Tracking Error
2,22
Correlación
95,18
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
0,77
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
90,26
Tracking Error
2,71
Correlación
95,01
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-18,17%
Alpha
-0,69
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
88,95
Tracking Error
3,61
Correlación
94,32
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
Salud
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
55,4%
Estados Unidos
26,0%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
5,5%
Japón
4,6%
Asia Desarrollada
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
4,0%
Canadá
1,3%
Australasia
1,3%
Iberoamérica
1,1%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
62,7%
Bonos
16,0%
Cash
13,2%
Otros activos
8,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,2%
Largecap
17,2%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
5,5%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80
248.0858,17%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
205.0006,75%
Berkshire Hathaway Inc Class B
201.3176,63%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385
153.2315,05%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3
140.0304,61%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753
136.1314,48%
SPDR® MSCI Emerging Markets ETFIE00B469F816
134.3224,42%
iShares Core MSCI Pacific ETF
133.3884,39%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR AccIE00B42W3S00
118.0803,89%
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029
116.5413,84%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.