Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund FI
13,28€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
10/06/2022
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168799072 | 13,28€ | 8,37% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168799072
Clase única
2026+3,41%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique IV Paratior Equity Europe Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,76%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-5,16%
Alpha
-0,70
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
85,07
Tracking Error
3,36
Correlación
92,23
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-0,34
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
72,39
Tracking Error
4,85
Correlación
85,08
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
16,8%
Industriales
14,0%
Tecnología
10,4%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
6,7%
Servicios Financieros
6,5%
Energía
5,1%
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales Básicos
2,6%
Salud
1,4%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
75,4%
Zona Euro
43,2%
Reino Unido
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Estados Unidos
7,6%
Mercado Emergente
1,3%
Japón
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,1%
Otros activos
16,2%
Bonos
11,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,0%
Largecap
26,8%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 334.018€ | 11,72% |
Amundi Global Hydrogen ETF - AccFR0010930644 | 324.532€ | 11,38% |
Stt Strt SPDR® MSCI Europe Utilities ETFIE00BKWQ0P07 | 256.684€ | 9,00% |
Stt Strt SPDR® MSCI Europe TechnologyETFIE00BKWQ0K51 | 233.338€ | 8,19% |
iShares STOXX Eurp 600 P & H Goods (DE)DE000A0H08N1 | 221.042€ | 7,75% |
Amundi STOXX Eurp 600 Ey ESG Scrn ETFAccLU1834988278 | 213.979€ | 7,51% |
Stt Strt SPDR® MSCI EuropeIndustrialsETFIE00BKWQ0J47 | 175.246€ | 6,15% |
Amundi STOXX Europe 600 Utilts ETF AccLU1834988864 | 170.452€ | 5,98% |
iShares TecDAX® ETF (DE)DE0005933972 | 157.088€ | 5,51% |
Amundi STOXX Eurp 600 Cnsmr Disc ETF AccLU1834988781 | 146.447€ | 5,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.