Mixtos Flexibles EUR

PBP Cartera Flexible SICAV

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. | ES0168832030

Popular Gestión Privada SGIIC

16 Nov, 2017
7,85
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. (ES0168832030)15,53M EUR7,85 EUR0,75%1,16%1 EUR

Estrategia PBP Cartera Flexible SICAV

La Sociedad no podrá invertir más de un 10% de su patrimonio en otras IIC. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo PBP Cartera Flexible SICAV, con ISIN, ES0168832030 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 15.527.471 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones PBP Cartera Flexible SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad PBP Cartera Flexible SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,47%-3,12%-4,15%
200913,10%-2,56%8,32%6,86%0,27%
20104,23%1,24%-4,11%6,39%0,92%
2011-3,30%4,46%0,53%-13,23%6,13%
20125,68%3,29%-6,10%5,89%2,90%
201313,91%1,22%0,70%9,16%2,37%
2014-0,92%1,71%-0,02%-0,41%-2,17%
2015-2,06%5,65%-1,78%-6,66%1,11%
20165,71%-1,17%-2,76%5,24%4,52%
20172,99%1,26%-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de PBP Cartera Flexible SICAV

Peso Valor
Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,15 2018-03-01
Depósitos
12.83%2,01M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
8.63%1,35M EUR
Acciones BANCA INTESA SPA
IT0000072618
2.95%0,46M EUR
Acciones AKZO NOBEL NA
NL0000009132
2.81%0,44M EUR
Acciones ING GROEP NV CVA
NL0011821202
2.80%0,44M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.70%0,42M EUR
Acciones UBS AG REG
CH0244767585
2.49%0,39M CHF
Acciones TDC TELEDENMARK
DK0060228559
2.47%0,39M DKK
Acciones SANOFI AVENTIS
FR0000120578
2.47%0,39M EUR
Acciones MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
2.40%0,38M EUR
Acciones TOTAL-SA
FR0000120271
2.40%0,38M EUR
Acciones DOMINION
ES0105130001
2.38%0,37M EUR
Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.38%0,37M EUR
Acciones DAIMLER CHRYSLER AG
DE0007100000
2.32%0,36M EUR
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
2.28%0,36M EUR