Mixtos Flexibles EUR

PBP Cartera Flexible SICAV

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. | ES0168832030

Popular Gestión Privada SGIIC

17 Jul, 2018
8,07
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. (ES0168832030)10,81M EUR8,07 EUR0,75%1,44%1 EUR

Estrategia PBP Cartera Flexible SICAV

La Sociedad no podrá invertir más de un 10% de su patrimonio en otras IIC. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión PBP Cartera Flexible SICAV

El fondo PBP Cartera Flexible SICAV, con ISIN, ES0168832030 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.812.726 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones PBP Cartera Flexible SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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13 17

Rentabilidad PBP Cartera Flexible SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,47%-3,12%-4,15%
200913,10%-2,56%8,32%6,86%0,27%
20104,23%1,24%-4,11%6,39%0,92%
2011-3,30%4,46%0,53%-13,23%6,13%
20125,68%3,29%-6,10%5,89%2,90%
201314,10%1,22%0,70%9,16%2,54%
2014-0,83%1,54%-0,02%-0,41%-1,92%
2015-2,31%5,38%-1,78%-6,66%1,11%
20165,71%-1,17%-2,76%5,24%4,52%
20175,10%2,99%1,26%-0,49%1,27%
2018-0,72%1,26%

Rendimiento mensual PBP Cartera Flexible SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de PBP Cartera Flexible SICAV

Peso Valor
IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "RE" EUR
LU0987193264
5.05%0,55M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI CLASE A
ES0147074035
4.59%0,50M EUR
Pagarés EL CORTE INGLES 0,27 2018-06-26
ES0505113839
3.68%0,40M EUR
Pagarés ACCIONA 0,61 2018-12-31
XS1747442207
3.66%0,40M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.70%0,29M EUR
Acciones BANCA INTESA SPA
IT0000072618
2.59%0,28M EUR
Acciones RENAULT SA
FR0000131906
2.53%0,27M EUR
Acciones AKZO NOBEL NA
NL0000009132
2.44%0,27M EUR
Acciones TOTAL-SA
FR0000120271
2.30%0,25M EUR
Acciones ING GROEP NV CVA
NL0011821202
2.29%0,25M EUR
Acciones DOMINION
ES0105130001
2.25%0,24M EUR
Acciones SWISS RE TREASURY (US)
CH0126881561
2.15%0,23M CHF
Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.10%0,23M EUR
Acciones DANONE
FR0000120644
2.04%0,22M EUR
Acciones ENAGAS
ES0130960018
2.03%0,22M EUR