PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. | ES0168832030

POPULAR GESTION PRIVADA

€7,80
+0,06% 1M
-2,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.
ES0168832030
9,70M€0,75%9,00%0,85%1,00€2,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.

La Sociedad no podrá invertir más de un 10% de su patrimonio en otras IIC. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión PBP Cartera Flexible SICAV

El fondo PBP Cartera Flexible SICAV, con ISIN, ES0168832030 de la gestora POPULAR GESTION PRIVADA se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
Tan sólo 26 Sicavs de las más de 3.000 que a día de hoy se encuentran registradas en España, cumplen con el requisito necesario para ser traspasables, contar con más de 500 partícipes. En esta ocasión Rex Royal Blue SICAV consigue entrar en el listado.                                                                                                                                 Además la primera Sicav nacida de las redes sociales, Smart Social Sicav, alcanza ya la séptima posición en lo que se refiere a partícipes. A continuación se muestran las rentabilidades conseguidas por las Sicavs españolas que cuentan con al menos 500 accionistas durante los últimos 10 años.   

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,34% -8,46% -11,29%
1 año -0,27% -0,27% -3,55%
3 años 6,86% 2,24% 0,76%
5 años 5,30% 1,04% 2,19%
10 años 46,60% 3,90% 3,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,10% - - - -
2014-0,96% - - - -
2015-1,78% - - -6,66%1,53%
20165,27%-1,58%-2,76%5,24%4,52%
20175,10%2,99%1,26%-0,49%1,27%
2018 - -0,72%1,26%0,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018

Cartera de PBP Cartera Flexible SICAV

Posición Peso Valor
IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR
LU0568620131
5,14%0,55M€
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-04-05
ES0L01904058
4,68%0,50M€
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2019-01-18
ES0L01901187
4,68%0,50M€
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2018-10-12
ES0L01810123
4,67%0,50M€
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI CLASE A
ES0147074035
4,64%0,50M€
Pagarés ACCIONA 0,61 2018-12-31
XS1747442207
3,71%0,40M€
Acciones TOTAL-SA
FR0000120271
2,24%0,24M€
Acciones DOMINION
ES0105130001
2,06%0,22M€
Acciones AKZO NOBEL NA
NL0000009132
2,02%0,22M€
Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1,87%0,20M€
Acciones ERICSSON
SE0000108656
1,77%0,19M€
Acciones CONTINENTAL AG
DE0005439004
1,75%0,19M€
Acciones MERCK KGAA
DE0006599905
1,67%0,18M€
Acciones SWISS RE TREASURY (US)
CH0126881561
1,67%0,18M€
Acciones DANONE
FR0000120644
1,67%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,820,60
Beta0,700,92
Information Ratio1,050,08
R-Squared76,2160,95
Sharpe Ratio-0,130,99
Standard Deviation4,304,73
Tracking Error2,622,98
Treynor Ratio-0,815,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).