PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. | ES0168832030

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€7,51
-3,99% 1M
+0,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.
ES0168832030
3,38M€0,75%9,00%0,85%1,00€1,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.

La Sociedad no podrá invertir más de un 10% de su patrimonio en otras IIC. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión PBP Cartera Flexible SICAV

El fondo PBP Cartera Flexible SICAV, con ISIN, ES0168832030 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
Tan sólo 26 Sicavs de las más de 3.000 que a día de hoy se encuentran registradas en España, cumplen con el requisito necesario para ser traspasables, contar con más de 500 partícipes. En esta ocasión Rex Royal Blue SICAV consigue entrar en el listado.                                                                                                                                 Además la primera Sicav nacida de las redes sociales, Smart Social Sicav, alcanza ya la séptima posición en lo que se refiere a partícipes. A continuación se muestran las rentabilidades conseguidas por las Sicavs españolas que cuentan con al menos 500 accionistas durante los últimos 10 años.   

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,98% -7,91% -0,93%
1 año -6,69% -6,70% -3,90%
3 años 5,37% 1,76% 1,78%
5 años 1,15% 0,23% 1,64%
10 años 26,65% 2,39% 2,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,96% - - - -
2015-1,78% - - -6,66% -
20165,27%-1,58%5,24%5,24%4,52%
20175,10%2,99%1,26%-0,49%1,27%
2018-6,20%-0,72%1,26%0,07%-6,76%
2019 - 4,61%0,17% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de PBP Cartera Flexible SICAV

Posición Peso Valor
IIC AMUNDI FUNDS CASH EURO "IE" EUR
LU0568620131
9,86%0,39M€
Acciones TOTAL-SA
FR0000120271
2,41%0,10M€
Acciones AKZO NOBEL NA
NL0013267909
2,19%0,09M€
Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2,16%0,09M€
Acciones DOMINION
ES0105130001
2,08%0,08M€
Acciones SAP SYSTEME
DE0007164600
2,07%0,08M€
Acciones SANOFI AVENTIS
FR0000120578
1,93%0,08M€
Acciones APPLUS SERVICES
ES0105022000
1,88%0,07M€
Acciones PRYSMIAN SPA
IT0004176001
1,84%0,07M€
Acciones GAZ DE FRANCE
FR0010208488
1,79%0,07M€
Acciones CONTINENTAL AG
DE0005439004
1,77%0,07M€
Acciones AXA - UAP
FR0000120628
1,77%0,07M€
Acciones TUI AG
DE000TUAG000
1,74%0,07M€
Acciones KLEPIERRE
FR0000121964
1,68%0,07M€
Acciones TELECOM ITALIA FIN SA
IT0003497176
1,65%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,480,99
Beta0,840,88
Information Ratio-1,210,19
R-Squared88,5686,51
Sharpe Ratio-0,410,77
Standard Deviation7,636,45
Tracking Error2,942,50
Treynor Ratio-3,705,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).