Mixtos Flexibles EUR

PBP Cartera Flexible SICAV

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. | ES0168832030

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Sep, 2017
7,85
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A. (ES0168832030)15,84M EUR7,85 EUR0,75%1,16%1 EUR

Estrategia

La Sociedad no podrá invertir más de un 10% de su patrimonio en otras IIC. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,47%-3,12%-4,15%
200913,10%-2,56%8,32%6,86%0,27%
20104,23%1,24%-4,11%6,39%0,92%
2011-3,30%4,46%0,53%-13,23%6,13%
20125,68%3,29%-6,10%5,89%2,90%
201313,91%1,22%0,70%9,16%2,37%
2014-0,92%1,71%-0,02%-0,41%-2,17%
2015-2,06%5,65%-1,78%-6,66%1,11%
20165,71%-1,17%-2,76%5,24%4,52%
20172,99%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de PBP Cartera Flexible SICAV

Peso Valor
Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,15 2018-03-01
Depósitos
11.84%2,01M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
9.73%1,65M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.96%0,50M EUR
Acciones AKZO NOBEL NA
NL0000009132
2.92%0,50M EUR
Acciones MAERSK
DK0010244508
2.67%0,45M DKK
Acciones MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
2.57%0,44M EUR
Acciones BANCA INTESA SPA
IT0000072618
2.53%0,43M EUR
Acciones ING GROEP NV CVA
NL0011821202
2.50%0,42M EUR
Acciones ACCOR
FR0000120404
2.46%0,42M EUR
Acciones NH HOTELES
ES0161560018
2.45%0,42M EUR
Acciones GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2.39%0,41M EUR
Acciones UBS AG REG
CH0244767585
2.36%0,40M CHF
Acciones PHILIPS ELECTRONICS NV
NL0000009538
2.36%0,40M EUR
Acciones TDC TELEDENMARK
DK0060228559
2.34%0,40M DKK
Acciones SAP SYSTEME
DE0007164600
2.29%0,39M EUR