Mixtos Otros

Olive Oil 1831 SICAV

OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. | ES0169767003

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,17
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. (ES0169767003)3,78M EUR1,17 EUR0,35%0,95%1 EUR
OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. (ES0169767003)3,78M EUR1,17 EUR0,30%0,95%1 EUR
OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. (ES0169767003)3,78M EUR1,17 EUR0,25%0,95%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,60%
20158,17%15,88%-3,58%-8,54%5,85%
2016-2,03%-7,43%-2,47%3,99%4,35%
20174,60%-0,04%2,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Olive Oil 1831 SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
11.22%0,41M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
9.90%0,36M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
7.49%0,28M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
6.19%0,23M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
5.75%0,21M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.48%0,13M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
3.48%0,13M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.66%0,10M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.51%0,09M EUR
AC.SAP SE
DE0007164600
2.49%0,09M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.49%0,09M EUR
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
2.33%0,09M EUR
AC.DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.00%0,07M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
1.96%0,07M EUR
AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)
NL0011794037
1.93%0,07M EUR