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Planahur SICAV

PLANAHUR, SICAV, S.A. | ES0170011037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,17
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLANAHUR, SICAV, S.A. (ES0170011037)2,24M EUR1,17 EUR0,85%1,85%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,25%0,64%1,29%
2008-10,42%-5,53%-1,76%-2,35%-1,16%
20097,43%-1,50%3,73%4,31%0,80%
2010-1,62%-0,49%-3,97%2,54%0,41%
2011-3,35%1,71%-1,32%-4,61%0,95%
20121,32%0,56%-2,84%2,37%1,30%
20135,45%0,27%-0,95%3,78%2,31%
20142,42%0,64%2,41%-0,39%-0,24%
20150,50%5,27%-2,34%-3,88%1,71%
20162,29%-2,43%0,14%2,79%1,85%
20172,47%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Planahur SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
6.00%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL
ES0114638036
5.34%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
4.58%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.52%0,10M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
4.50%0,10M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.67|2017-12-19
IT0004776230
4.48%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
4.46%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I
LU0227145629
4.34%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
4.33%0,10M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.91%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ETHNA-AKTIV
LU0431139764
3.81%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
2.96%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.82%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO PLAZO DO
ES0121748034
2.68%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113257694
2.56%0,06M EUR