Mixtos Defensivos EUR

Bankia Mixto Renta Fija 30 FI

Bankia Mixto Renta Fija 30 FI | ES0170271037

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
11,26
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Mixto Renta Fija 30 FI (ES0170271037)78,99M EUR11,26 EUR1,35%1,46%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Index por la exposición a renta variable y Euro MTS IG 3-5 Governments 3-5 Años ( EMIGBR) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Augusto Caro Herrera


Linkedin

Enrique Blasco Lozano


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,01%-0,29%-3,66%-3,14%3,15%
20039,10%0,60%5,16%-0,42%3,56%
20047,30%2,11%-0,03%0,91%4,17%
20056,30%1,11%2,36%2,85%-0,14%
20069,28%2,51%-0,39%4,27%2,63%
20073,47%1,65%0,03%0,04%1,72%
2008-11,80%-3,19%-3,24%-3,81%-2,12%
200915,03%-3,55%9,54%7,93%0,88%
2010-1,26%-1,17%-1,66%4,41%-2,69%
20113,79%1,58%1,24%-0,93%1,86%
20121,61%-1,04%-3,42%3,93%2,29%
20136,19%0,55%0,46%3,28%1,79%
20141,54%1,06%1,39%0,31%-1,21%
20151,13%4,39%-2,36%-1,59%0,82%
20160,63%-2,04%-0,53%1,26%1,98%
20171,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2017) Jun 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Mixto Renta Fija 30 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30
ES00000128B8
16.15%12,77M EUR
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30
ES00000127D6
9.60%7,59M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
9.23%7,30M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
6.68%5,29M EUR
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03
ES0001351446
4.47%3,53M EUR
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31
ES00000126V0
4.45%3,52M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
4.15%3,28M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
2.63%2,08M EUR
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30
XS1264601805
2.56%2,03M EUR
BONO|FADE|1.875|2017-09-17
ES0378641197
1.66%1,31M EUR
BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05
XS0828012863
1.56%1,23M EUR
ACCIONES|RoyalDutchShell
GB00B03MLX29
1.05%0,83M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
1.02%0,81M EUR
ACCIONES|Muenchener Ruec
DE0008430026
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ACCIONES|Philips
NL0000009538
0.88%0,70M EUR