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Privary F2 Discrecional FI

Privary F2 Discrecional FI | ES0170862033

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
114,14
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Privary F2 Discrecional FI (ES0170862033)23,98M EUR114,14 EUR1,15%1,30%1 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá en activos de renta fija, renta variable y mercados monetarios, sin que existan porcentajes preestablecidos de distribución por activos, emisores públicos o privados, divisas, países, incluidos países emergentes, sin límite definido, ni sector económico. No existe predeterminación sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no Euro. Tampoco existe predeterminación para la renta variable en cuanto al nivel de capitalización, que podrá ser elevada, media o baja, ni para la renta fija en cuanto a la calidad crediticia y duración de activos. En todo caso será gestionado de forma activa, con el objetivo de optimizar, en todo momento, la relación riesgo/rentabilidad, según criterio discrecional de la Sociedad Gestora, sin que ello suponga necesariamente una elevada rotación de la cartera y un incremento de gastos. El fondo podrá tener una exposición total en Renta Variable no superior al 50%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,96%
20054,92%1,32%0,42%2,29%0,81%
20061,51%1,44%-2,00%0,75%1,36%
2007-0,17%2,33%-1,58%-1,29%0,42%
20081,89%0,11%0,59%0,74%0,45%
2009-0,28%0,04%-0,13%-0,08%-0,11%
20100,02%-0,14%-0,57%0,70%0,03%
20112,57%0,44%0,11%0,25%1,75%
20120,37%0,16%0,26%-0,09%0,04%
2013-0,08%-0,04%-0,75%0,08%0,64%
2014-0,05%0,22%0,39%-0,86%0,21%
20152,73%2,53%-0,53%-1,02%1,77%
20160,22%-0,60%0,55%-0,27%0,54%
2017-0,04%-0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 27, 2013) Dec 31, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Privary F2 Discrecional FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
8.11%1,92M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0L01801197
8.11%1,92M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
8.11%1,92M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES00000128A0
8.11%1,92M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
8.11%1,92M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0L01804068
8.11%1,92M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2017-09-23
Depósitos
4.57%1,08M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2017-09-23
Depósitos
4.23%1,00M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2017-09-23
Depósitos
4.23%1,00M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2017-09-23
Depósitos
4.23%1,00M EUR
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
2.55%0,60M EUR
RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19
XS0856023147
2.54%0,60M EUR
RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06
XS1001749107
2.54%0,60M EUR
RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24
XS1048521733
2.46%0,58M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
1.82%0,43M EUR