Mixtos Otros

Privary F2 Discrecional FI

Privary F2 Discrecional FI | ES0170862033

Gesiuris Asset Management SGIIC

18 Jan, 2018
114,18
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Privary F2 Discrecional FI (ES0170862033)17,36M EUR114,18 EUR1,15%1,30%1 EUR

Estrategia Privary F2 Discrecional FI

El Fondo invertirá en activos de renta fija, renta variable y mercados monetarios, sin que existan porcentajes preestablecidos de distribución por activos, emisores públicos o privados, divisas, países, incluidos países emergentes, sin límite definido, ni sector económico. No existe predeterminación sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no Euro. Tampoco existe predeterminación para la renta variable en cuanto al nivel de capitalización, que podrá ser elevada, media o baja, ni para la renta fija en cuanto a la calidad crediticia y duración de activos. En todo caso será gestionado de forma activa, con el objetivo de optimizar, en todo momento, la relación riesgo/rentabilidad, según criterio discrecional de la Sociedad Gestora, sin que ello suponga necesariamente una elevada rotación de la cartera y un incremento de gastos. El fondo podrá tener una exposición total en Renta Variable no superior al 50%.


Información sobre el fondo de inversión Privary F2 Discrecional FI

El fondo Privary F2 Discrecional FI, con ISIN, ES0170862033 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,76% con una volatilidad del 1,25%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.356.016 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Privary F2 Discrecional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Privary F2 Discrecional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,96%
20054,92%1,32%0,42%2,29%0,81%
20061,51%1,44%-2,00%0,75%1,36%
2007-0,17%2,33%-1,58%-1,29%0,42%
20081,89%0,11%0,59%0,74%0,45%
2009-0,28%0,04%-0,13%-0,08%-0,11%
20100,02%-0,14%-0,57%0,70%0,03%
20112,57%0,44%0,11%0,25%1,75%
20120,37%0,16%0,26%-0,09%0,04%
2013-0,08%-0,04%-0,75%0,08%0,64%
2014-0,05%0,22%0,39%-0,86%0,21%
20152,73%2,53%-0,53%-1,02%1,77%
20160,22%-0,60%0,55%-0,27%0,54%
2017-1,59%-0,04%-0,65%-0,25%-0,65%

Rendimiento mensual Privary F2 Discrecional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Privary F2 Discrecional FI

Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES0L01807137
10.49%2,40M EUR
RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
5.18%1,18M EUR
RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19
XS0995111761
5.15%1,18M EUR
RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09
XS1145526585
4.91%1,12M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,42|2024-06-07
XS1626933102
4.87%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0093503810
4.68%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0294221097
4.68%1,07M EUR
RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06
XS1001749107
2.64%0,60M EUR
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
2.63%0,60M EUR
RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19
XS0856023147
2.63%0,60M EUR
RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24
XS1048521733
2.55%0,58M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
1.82%0,42M EUR
RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23
XS1055940206
1.15%0,26M EUR
ACCIONES|CARREFOUR SA
FR0000120172
1.02%0,23M EUR
ACCIONES|L'OREAL SA
FR0000120321
1.01%0,23M EUR