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Prolide 2010 Inversiones SICAV

PROLIDE 2010 INVERSIONES, SICAV, SA | ES0171648035

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

17 Oct, 2017
1,28
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROLIDE 2010 INVERSIONES, SICAV, SA (ES0171648035)3,85M EUR1,28 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,58%1,73%0,51%-2,79%1,17%
20124,95%2,77%-4,77%3,90%3,21%
20139,57%1,36%-0,73%4,96%3,75%
20148,41%4,08%3,76%2,20%-1,77%
2015-2,72%6,74%-3,93%-5,57%0,46%
20162,88%-3,09%0,94%1,97%3,14%
20172,34%-1,26%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Prolide 2010 Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
5.34%0,21M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.28%0,20M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B87KCF77
4.51%0,17M USD
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05-20
XS0428962921
4.24%0,16M EUR
Bonos|CCTS EU|0,594|2019-11-15
IT0005009839
3.98%0,15M EUR
Participaciones|ISHARES
US4642872349
3.94%0,15M USD
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS
IE00BLP5S791
2.93%0,11M EUR
Bonos|BRISA|3,875|2021-04-01
PTBSSBOE0012
2.93%0,11M EUR
Participaciones|MUZINICH FUND LONG SHORT EUR
IE00BF8H6M17
2.88%0,11M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
2.88%0,11M EUR
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.73%0,11M EUR
Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C
LU1063708694
2.57%0,10M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
2.55%0,10M EUR
Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO
LU1111996713
2.48%0,10M EUR
Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE USD
IE00B905SX62
2.42%0,09M USD