Mixtos Otros

Sofilo Invest SICAV

SOFILO INVEST, SICAV, S.A. | ES0173077001

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
10,31
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOFILO INVEST, SICAV, S.A. (ES0173077001)4,72M EUR10,31 EUR0,50%1,32%1 EUR

Estrategia Sofilo Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sofilo Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sofilo Invest SICAV, con ISIN ES0173077001, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio total, que asciende a 4.717.116 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Sofilo Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Sofilo Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,37%-0,82%0,42%2,05%1,70%
20173,29%2,07%-0,01%0,84%0,36%
2018-1,79%-0,77%

Rendimiento mensual Sofilo Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sofilo Invest SICAV

Peso Valor
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
4.34%0,21M EUR
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2020-05-01
XS1598757760
4.18%0,20M EUR
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|4,500|2025-06-15
XS1756703275
3.87%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
3.49%0,17M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,291|2022-09-26
XS1691349523
3.10%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS
LU0646914142
2.78%0,13M EUR
ACCIONES|OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI SA
ES0105174009
2.59%0,13M EUR
BONOS|GENERAL MOTORS CO|4,200|2021-02-01
US37045XBF24
2.50%0,12M USD
BONOS|ORANGE SA|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2.38%0,11M EUR
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2021-04-07
XS0867620725
2.32%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0158867038
2.29%0,11M EUR
BONOS|DUFRY FINANCE SCA|4,500|2018-08-01
XS1266592457
2.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.16%0,10M EUR
BONOS|CELLNEX TELECOM SAU|1,922|2027-08-03
XS1657934714
2.13%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER/LUX
FR0013084043
2.13%0,10M EUR