SOFILO INVEST, SICAV, S.A.

SOFILO INVEST, SICAV, S.A. | ES0173077001

CREDIT SUISSE GESTION

€10,29
+0,20% 1M
-2,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SOFILO INVEST, SICAV, S.A.
ES0173077001
4,74M€0,35%2,00%0,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sofilo Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sofilo Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Sofilo Invest SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito2,00%
Ratio total de gastos0,45%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,21% -1,81% 1,43%
1 año -1,31% -1,42% 0,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,37%-0,82%0,42%2,05%1,70%
20173,29%2,07%-0,01%0,84%0,36%
2018 - -1,79%-0,76% - -

Rendimiento mensual Sofilo Invest SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Folleto (Mar 31, 2017) Sep 25, 2018
DFI (Mar 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sofilo Invest SICAV

Posición Peso Valor
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2020-05-01
XS1598757760
4,16%0,20M€
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|4,500|2025-06-15
XS1756703275
3,63%0,17M€
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
3,49%0,16M€
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,297|2022-09-26
XS1691349523
3,14%0,15M€
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS
LU0646914142
2,84%0,13M€
ACCIONES|OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI SA
ES0105174009
2,61%0,12M€
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0158867038
2,42%0,11M€
BONOS|ORANGE SA|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2,32%0,11M€
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2021-04-07
XS0867620725
2,29%0,11M€
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11
XS1107291541
2,24%0,11M€
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2,21%0,10M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
LU1295556887
2,20%0,10M€
BONOS|ACCIONA SA|1,150|2019-12-16
XS1737529468
2,15%0,10M€
PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER/LUX
FR0013084043
2,15%0,10M€
BONOS|CELLNEX TELECOM SAU|1,922|2027-08-03
XS1657934714
2,14%0,10M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,93
Beta0,77
Information Ratio-2,50
R-Squared89,37
Sharpe Ratio-0,17
Standard Deviation3,42
Tracking Error1,48
Treynor Ratio-0,77