SOFILO INVEST, SICAV, S.A.

SOFILO INVEST, SICAV, S.A. | ES0173077001

CREDIT SUISSE GESTION

€9,78
-3,09% 1M
-6,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SOFILO INVEST, SICAV, S.A.
ES0173077001
4,45M€0,45%3,00%0,55%1,00€-0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SOFILO INVEST, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sofilo Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones SOFILO INVEST, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito3,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,61% -11,31% -12,61%
1 año -7,06% -7,07% -6,40%
3 años -1,07% -0,36% -0,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,37%-0,82%0,42%2,05%1,70%
20173,29%2,07%-0,01%0,84%0,36%
2018 - -1,79%-0,76%0,34% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Dec 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Cartera de Sofilo Invest SICAV

Posición Peso Valor
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|4,500|2025-06-15
XS1756703275
3,63%0,17M€
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
3,48%0,16M€
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,301|2022-09-26
XS1691349523
3,15%0,15M€
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS
LU0646914142
2,85%0,13M€
ACCIONES|OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI SA
ES0105174009
2,64%0,13M€
PARTICIPACIONES|MARCH ASSET MANAGEMENT, SGIIC
ES0158867038
2,44%0,12M€
BONOS|ORANGE SA|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2,36%0,11M€
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2021-04-07
XS0867620725
2,33%0,11M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
LU1295556887
2,27%0,11M€
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2,23%0,11M€
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11
XS1107291541
2,20%0,10M€
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09-23
XS0452166324
2,19%0,10M€
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
2,17%0,10M€
BONOS|CELLNEX TELECOM SA|1,931|2027-08-03
XS1657934714
2,15%0,10M€
BONOS|ACCIONA FINANCIACION|1,150|2019-12-16
XS1737529468
2,13%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,79
Beta0,69
Information Ratio-0,89
R-Squared89,29
Sharpe Ratio-1,20
Standard Deviation3,87
Tracking Error2,10
Treynor Ratio-6,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).