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Sofilo Invest SICAV

SOFILO INVEST, SICAV, S.A. | ES0173077001

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
10,50
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOFILO INVEST, SICAV, S.A. (ES0173077001)4,48M EUR10,50 EUR0,50%1,41%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,37%-0,82%0,42%2,05%1,70%
20172,07%-0,01%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sofilo Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0158867038
5.18%0,23M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
4.82%0,21M EUR
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2020-05-01
XS1598757760
4.52%0,20M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18
XS1611858090
4.45%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
3.92%0,17M EUR
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,250|2020-04-26
ES0213860051
3.78%0,17M EUR
BONOS|GENERAL MOTORS CO|4,200|2021-03-01
US37045XBF24
3.00%0,13M USD
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS
LU0646914142
2.98%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0113286035
2.93%0,13M EUR
ACCIONES|OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI SA
ES0105174009
2.73%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH GESTION DE FONDOS, SGIIC
ES0179551231
2.57%0,11M EUR
BONOS|ORANGE SA|5,000|2026-10-01
XS1115498260
2.54%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
2.49%0,11M EUR
BONOS|DUFRY FINANCE SCA|4,500|2018-08-01
XS1266592457
2.43%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.35%0,10M EUR