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Revenga Inversiones SICAV

REVENGA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0173691009

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

13 Oct, 2017
4,87
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

REVENGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0173691009)2,82M EUR4,87 EUR0,60%1,34%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-12,28%7,06%-7,48%-12,07%0,71%
20164,94%-4,05%-1,25%4,82%5,65%
20175,14%2,85%-2,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 29, 2016) Dec 31, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Revenga Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BNP PARIBAS|-0,53|2017-07-03
ES00000121O6
42.22%1,23M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.49%0,13M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
3.55%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2017-10-23
XS1495642685
3.46%0,10M EUR
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
3.04%0,09M EUR
ACCIONES|TRIG SOCIAL MEDIA AB
SE0006027546
2.50%0,07M EUR
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
2.49%0,07M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.44%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
2.10%0,06M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
2.08%0,06M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.97%0,06M EUR
ACCIONES|CHOCOLADEFABRIKEN
CH0010570767
1.75%0,05M CHF
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL
ES0176252718
1.53%0,04M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
1.48%0,04M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
1.42%0,04M EUR