RF Diversificada EUR

Sabadell Bonos Euro FI

PLUS | ES0173828015

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Oct, 2017
10,58
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173828031)36,20M EUR10,45 EUR1,20%1,31%200 EUR
CARTERA (ES0173828007)0,00M EUR10,51 EUR0,95%1,06%1 EUR
PLUS (ES0173828015)10,73M EUR10,58 EUR0,70%0,81%100.000 EUR
PREMIER (ES0173828023)16,81M EUR10,67 EUR0,40%0,51%1.000.000 EUR
PYME (ES0173828056)0,09M EUR10,66 EUR0,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,82%2,20%0,22%
20162,40%1,92%0,87%0,59%-0,98%
2017-0,79%0,11%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos Euro FI

Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
9.75%6,31M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
IT0005004426
7.37%4,77M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
6.42%4,15M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
5.55%3,59M EUR
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044
DE0001135481
4.98%3,22M EUR
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
3.61%2,34M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
3.45%2,23M EUR
OB.ESLOVAQUIA 1,375% VT.21/01/2027
SK4120010430
3.18%2,06M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028
ES00000124C5
2.68%1,74M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
2.46%1,59M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039
IT0004286966
2.28%1,47M EUR
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
1.81%1,17M EUR
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
1.47%0,95M EUR
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
1.45%0,94M EUR
OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023
FR0011400571
1.40%0,91M EUR