Sabadell Bonos Euro Pyme FI

PYME | ES0173828056

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,67
+0,82% 1M
+0,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0173828031
25,15M€1,20%-1,30%200,00€0,57%
CARTERA
ES0173828007
15,11M€0,40%-0,50%1,00€1,04%
PLUS
ES0173828015
8,93M€0,70%-0,80%100.000,00€1,08%
PYME
ES0173828056
0,01M€0,95%-1,05%10.000,00€-
PREMIER
ES0173828023
0,00M€0,55%-0,65%1,00M€1,34%
EMPRESA
ES0173828049
0,00M€0,70%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Euro Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Sabadell Bonos Euro Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,77% 1,53% 0,80%
1 año 0,72% 0,72% 0,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,52%-1,04%
20170,08%-0,85%0,04%0,75%0,14%
2018-0,56%0,55%-0,71%-0,93%0,54%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019

Cartera de Sabadell Bonos Euro FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
DE0001135085
7,91%3,98M€
OB.ALEMANIA 0,5% VT.15/08/2027
DE0001102424
6,59%3,31M€
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
IT0005240830
5,82%2,93M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020
IT0004536949
5,27%2,65M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
5,10%2,56M€
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
4,22%2,12M€
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
2,79%1,40M€
OB.BELGICA 0,8% VT.22/06/2028
BE0000345547
2,59%1,30M€
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
2,55%1,28M€
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
1,91%0,96M€
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
1,91%0,96M€
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
1,75%0,88M€
OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022
DE000A1ZZ010
1,60%0,81M€
OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24)
XS1071713470
1,56%0,78M€
OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025
XS1173792059
1,55%0,78M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,09
Beta1,18
Information Ratio-1,24
R-Squared89,71
Sharpe Ratio0,49
Standard Deviation1,81
Tracking Error0,64
Treynor Ratio0,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).