Sabadell Bonos Euro Pyme FI

PYME | ES0173828056

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,58
-0,01% 1M
-0,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EMPRESA
ES0173828049
0,00M€0,70%-0,80%0,00€-
BASE
ES0173828031
27,89M€1,20%-1,30%200,00€0,25%
CARTERA
ES0173828007
16,83M€0,40%-0,50%1,00€0,64%
PLUS
ES0173828015
9,05M€0,70%-0,80%100.000,00€0,75%
PREMIER
ES0173828023
0,00M€0,55%-0,65%1,00M€1,03%
PYME
ES0173828056
0,01M€0,95%-1,05%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Sabadell Bonos Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,84% -1,65% -1,34%
1 año -0,67% -0,67% -0,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,52%-1,04%
20170,08%-0,85%0,04%0,75%0,14%
2018 - 0,55%-0,71% - -

Rendimiento mensual Sabadell Bonos Euro FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sabadell Bonos Euro FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA 0,5% VT.15/08/2027
DE0001102424
8,37%4,61M€
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
7,73%4,26M€
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
DE0001135085
7,17%3,95M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
6,38%3,51M€
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
IT0005240830
5,28%2,91M€
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044
DE0001135481
4,68%2,58M€
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
2,50%1,38M€
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
2,31%1,27M€
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
2,15%1,18M€
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
1,77%0,97M€
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
1,74%0,96M€
OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24)
XS1071713470
1,64%0,90M€
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
1,59%0,87M€
OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023
FR0011400571
1,50%0,83M€
OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022
DE000A1ZZ010
1,48%0,81M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,51
Beta1,30
Information Ratio-0,83
R-Squared89,94
Sharpe Ratio-0,51
Standard Deviation1,93
Tracking Error0,74
Treynor Ratio-0,76