RF Diversificada EUR

Sabadell Bonos Euro FI

PREMIER | ES0173828023

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Jun, 2018
10,67
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173828031)29,33M EUR10,40 EUR1,20%1,31%200 EUR
CARTERA (ES0173828007)16,77M EUR10,51 EUR0,40%0,91%1 EUR
PLUS (ES0173828015)9,69M EUR10,57 EUR0,70%0,81%100.000 EUR
PREMIER (ES0173828023)15,85M EUR10,67 EUR0,40%0,50%1.000.000 EUR
PYME (ES0173828056)0,02M EUR10,62 EUR0,95%1,06%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Euro FI, con ISIN ES0173828023, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 55.818.434 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Bonos Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Bonos Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,75%2,28%0,30%
20162,71%2,00%0,94%0,66%-0,90%
20170,63%-0,71%0,18%0,89%0,28%
20180,69%

Rendimiento mensual Sabadell Bonos Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Euro FI

Peso Valor
OB.ALEMANIA 0,5% VT.15/08/2027
DE0001102424
7.83%4,53M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
7.47%4,32M EUR
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
DE0001135085
6.72%3,89M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
6.34%3,67M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
IT0005240830
5.42%3,14M EUR
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044
DE0001135481
4.32%2,50M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
2.33%1,35M EUR
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
2.32%1,34M EUR
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023
XS0874864860
2.05%1,19M EUR
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31
XS1207450005
1.66%0,96M EUR
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30
XS0505157965
1.65%0,96M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
1.64%0,95M EUR
OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24)
XS1071713470
1.56%0,90M EUR
OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023
FR0011400571
1.52%0,88M EUR
OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022
DE000A1ZZ010
1.40%0,81M EUR