RF Diversificada EUR

Sabadell Bonos Euro FI

PREMIER | ES0173828023

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,65
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0173828031)40,19M EUR10,46 EUR1,20%1,31%200 EUR
CARTERA (ES0173828007)0,00M EUR10,52 EUR0,95%1,06%1 EUR
PLUS (ES0173828015)11,52M EUR10,58 EUR0,70%0,81%100.000 EUR
PREMIER (ES0173828023)15,08M EUR10,65 EUR0,40%0,51%1.000.000 EUR
PYME (ES0173828056)0,13M EUR10,66 EUR0,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,75%2,28%0,30%
20162,71%2,00%0,94%0,66%-0,90%
2017-0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Euro FI

Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
IT0005001547
8.40%6,24M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
6.88%5,11M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
6.44%4,79M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
IT0005004426
6.28%4,67M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
4.63%3,44M EUR
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044
DE0001135481
4.47%3,32M EUR
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
DE0001135275
3.22%2,39M EUR
OB.ESLOVAQUIA 1,375% VT.21/01/2027
SK4120010430
2.76%2,05M EUR
OB.FERROVIE DELLO STA 3,5% VT.13/12/2021
XS1004118904
2.36%1,76M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028
ES00000124C5
2.32%1,72M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
IT0001444378
2.13%1,58M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039
IT0004286966
1.97%1,46M EUR
OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023
FR0011400571
1.64%1,22M EUR
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037
ES0000012932
1.62%1,20M EUR
OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030
FR0010891317
1.40%1,04M EUR