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Bel-Air Cartera SICAV

BEL-AIR CARTERA, SICAV, S.A. | ES0173994007

UBS Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
5,64
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BEL-AIR CARTERA, SICAV, S.A. (ES0173994007)2,95M EUR5,64 EUR0,60%1,33%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,63%7,37%-0,50%-6,87%2,16%
20164,97%-2,52%0,85%2,56%4,11%
20174,00%-0,81%1,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bel-Air Cartera SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
5.54%0,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.40%0,16M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4.74%0,14M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
4.15%0,12M USD
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
4.07%0,12M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
3.97%0,12M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
3.80%0,11M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
3.76%0,11M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
3.74%0,11M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
3.69%0,11M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.45%0,10M SEK
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.24%0,09M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.23%0,09M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
3.19%0,09M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
3.00%0,09M EUR