Garantizados

Rural Europa Garantía FI

Rural Europa Garantía FI | ES0174399032

Gescooperativo SGIIC

22 Oct, 2017
1.019,72
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Europa Garantía FI (ES0174399032)13,84M EUR1.019,72 EUR1,00%1,08%300 EUR

Estrategia

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo el 31/7/17, el 100% del valor liquidativo a 16/9/13 más, en su caso, el 50% de la revalorización punto a punto del índice Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). V.inicial: precio cierre índice a 16/9/13 V.final: precio cierre índice a 24/7/17 TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones realizadas a 16/9/13 y mantenidas a vencimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-22

Rentabilidades absolutas al 2017-10-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,67%0,26%0,83%0,80%0,76%
20033,58%0,53%1,53%0,09%1,38%
20043,45%1,46%0,32%0,59%1,05%
20051,92%0,35%2,62%-0,08%-0,96%
2006-0,39%-1,53%-0,47%1,67%-0,04%
20072,14%0,49%-0,55%1,34%0,85%
20084,20%1,34%-1,23%1,53%2,54%
20092,99%0,82%1,09%0,84%0,21%
2010-1,79%0,23%-0,03%-1,16%-0,84%
20111,13%0,85%0,61%-0,62%0,28%
20123,94%1,98%-1,77%1,26%2,48%
20135,34%0,98%-0,02%1,88%2,41%
20144,01%2,31%2,27%0,53%-1,12%
20151,39%6,82%-3,26%-3,16%1,32%
2016-1,63%-3,45%-0,95%0,31%2,54%
20172,13%-0,41%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Jul 12, 2013) Jul 31, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Europa Garantía FI

Peso Valor
Instituto Credito Oficial 4,875% 300717
XS0849423081
78.00%15,36M EUR
Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI
ES0174344038
8.09%1,59M EUR
Bono del Estado 5,50% 300717
ES0000012783
1.87%0,37M EUR