Garantizados

Santander 95 Indice Europa 3 FI

Santander 95 Indice Europa 3 FI | ES0174691008

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
105,31
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Indice Europa 3 FI (ES0174691008)130,20M EUR105,31 EUR0,55%0,17%20.000 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (8.02.18) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (01.12.16) (TAE mínima garantizada: -4,22%) más el 75% de la revalorización punto a punto, de ser positiva, del índice Eurostoxx50 (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la revalorización del 15%, entre el 01.12.16 y el 01.02.18 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). Por tanto, la rentabilidad máxima que podría tener sobre el Valor Liquidativo Inicial sería del 6,25% (TAE máxima 5,23%). TAE calculadas para suscripciones a 01.12.16 y mantenidas a 08.02.18. La TAE depende de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,49%
20171,46%0,26%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Oct 07, 2016) Oct 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander 95 Indice Europa 3 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
54.54%71,17M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
37.02%48,31M EUR