Garantizados

Santander 95 Indice Europa 3 FI

Santander 95 Indice Europa 3 FI | ES0174691008

Santander Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
106,64
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Indice Europa 3 FI (ES0174691008)159,69M EUR106,64 EUR0,55%0,61%20.000 EUR

Estrategia Santander 95 Indice Europa 3 FI

Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (8.02.18) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (01.12.16) (TAE mínima garantizada: -4,22%) más el 75% de la revalorización punto a punto, de ser positiva, del índice Eurostoxx50 (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la revalorización del 15%, entre el 01.12.16 y el 01.02.18 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). Por tanto, la rentabilidad máxima que podría tener sobre el Valor Liquidativo Inicial sería del 6,25% (TAE máxima 5,23%). TAE calculadas para suscripciones a 01.12.16 y mantenidas a 08.02.18. La TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Santander 95 Indice Europa 3 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander 95 Indice Europa 3 FI, con ISIN ES0174691008, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 34. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,33% con una volatilidad del 2,21%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 159.692.149 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Santander 95 Indice Europa 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander 95 Indice Europa 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,49%
20173,74%1,46%0,26%1,78%0,20%
20181,30%

Rendimiento mensual Santander 95 Indice Europa 3 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Rulebook (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander 95 Indice Europa 3 FI

Peso Valor

%0,00M