Garantizados

Santander 95 Indice Europa 3 FI

Santander 95 Indice Europa 3 FI | ES0174691008

Santander Asset Management SGIIC

01 Dec, 2017
104,92
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander 95 Indice Europa 3 FI (ES0174691008)127,31M EUR104,92 EUR0,55%0,17%20.000 EUR

Estrategia Santander 95 Indice Europa 3 FI

Banco Santander garantiza al Fondo a vencimiento (8.02.18) el 95% del Valor Liquidativo Inicial (01.12.16) (TAE mínima garantizada: -4,22%) más el 75% de la revalorización punto a punto, de ser positiva, del índice Eurostoxx50 (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la revalorización del 15%, entre el 01.12.16 y el 01.02.18 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). Por tanto, la rentabilidad máxima que podría tener sobre el Valor Liquidativo Inicial sería del 6,25% (TAE máxima 5,23%). TAE calculadas para suscripciones a 01.12.16 y mantenidas a 08.02.18. La TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Santander 95 Indice Europa 3 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander 95 Indice Europa 3 FI, con ISIN ES0174691008, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 57. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,92% con una volatilidad del 2,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 127.312.567 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Santander 95 Indice Europa 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander 95 Indice Europa 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-01

Rentabilidades absolutas al 2017-12-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,49%
20171,46%0,26%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Oct 07, 2016) Oct 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander 95 Indice Europa 3 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
52.22%67,99M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
37.08%48,28M EUR