Mixtos Moderados EUR

Santander Generación 3 FI

CLASE A | ES0174762007

Santander Asset Management SGIIC

13 Aug, 2018
106,05
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174762007)21,75M EUR106,05 EUR1,10%1,27%1 EUR
CLASE B (ES0174762015)80,68M EUR106,43 EUR0,95%1,07%20.000 EUR
CLASE R (ES0174762023)62,98M EUR106,43 EUR0,95%1,07%20.000 EUR

Estrategia Santander Generación 3 FI

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (30%-50%) y renta variable (50%-70%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos), pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander Generación 3 FI

El fondo Santander Generación 3 FI, con ISIN, ES0174762007 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 78 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,55% con una volatilidad del 5,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 165.407.654 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Santander Generación 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Santander Generación 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,16%0,94%
20172,59%2,35%0,06%0,94%-0,77%
2018-2,51%0,95%

Rendimiento mensual Santander Generación 3 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Santander Generación 3 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX EUR
IE00B66F4759
3.00%4,81M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.23%3,57M CHF
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D
IE00BDZRX185
2.07%3,32M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2028-05-15
US9128284N73
2.02%3,23M USD
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
1.83%2,93M CHF
PARTICIPACIONES|SPB RF CORTO PLAZO FI
ES0112793015
1.81%2,90M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1,
ES0105931010
1.80%2,89M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
1.67%2,68M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
1.64%2,64M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534054
1.61%2,58M EUR
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
1.52%2,44M GBP
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
1.44%2,31M CHF
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.44%2,30M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.40%2,25M EUR
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
1.37%2,19M GBP