Santander Generación 3 A FI

CLASE A | ES0174762007

SANTANDER ASSET MGMT

€105,68
-2,12% 1M
+6,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0174762015
68,12M€0,95%-1,00%20.000,00€1,03%
CLASE R
ES0174762023
62,40M€0,95%-1,00%20.000,00€1,02%
CLASE A
ES0174762007
17,72M€1,10%-1,20%1,00€0,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Generación 3 A FI

Se invierte directa o indirectamente a través de iic (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (30%-50%) y renta variable (50%-70%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos),pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.la calidad de las emisiones será al menos media (mín Bbb-/baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a Bbb-/baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander Generación 3 FI

El fondo Santander Generación 3 FI, con ISIN, ES0174762007 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición 24 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Santander Generación 3 A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,57% 2,04% 1,57%
1 año -0,74% -0,31% -1,86%
3 años 2,53% 0,84% 1,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,16%2,16%0,93%
20172,58%2,36%0,30%0,71%-0,78%
2018-7,04%-2,50%0,95%0,12%-5,67%
2019 - 6,97%1,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 22, 2019

Cartera de Santander Generación 3 FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR S AND P EURO DIVIDE
IE00B5M1WJ87
4,28%6,50M€
PARTICIPACIONES|ISHARES HIGH YIELD COR
IE00BF3N7102
2,08%3,17M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1,63%2,48M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1,58%2,40M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1,52%2,31M€
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
1,52%2,32M€
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
1,52%2,32M€
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
1,49%2,26M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
1,40%2,13M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
1,37%2,08M€
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
1,32%2,01M€
ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
FR0000121261
1,14%1,73M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1,14%1,74M€
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D
IE00BDZRX185
1,13%1,72M€
ACCIONES|TELENOR ASA
NO0010063308
1,11%1,69M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,30-0,82
Beta0,900,76
Information Ratio-1,39-0,67
R-Squared89,0183,00
Sharpe Ratio0,110,46
Standard Deviation8,105,97
Tracking Error2,823,01
Treynor Ratio1,033,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).