Santander Generación 3 A FI

CLASE A | ES0174762007

SANTANDER ASSET MGMT

€99,31
-3,88% 1M
-5,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0174762015
70,06M€0,95%-1,00%20.000,00€-
CLASE R
ES0174762023
58,57M€0,95%-1,00%20.000,00€-
CLASE A
ES0174762007
19,88M€1,10%-1,20%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Generación 3 A FI

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (30%-50%) y renta variable (50%-70%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos), pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander Generación 3 FI

El fondo Santander Generación 3 FI, con ISIN, ES0174762007 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición 33 entre los 63 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Santander Generación 3 A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,77% -11,10% -13,66%
1 año -6,53% -7,46% -7,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,16%0,93%
20172,58%2,36%0,30%0,71%-0,78%
2018 - -2,50%0,95%0,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018

Cartera de Santander Generación 3 FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX EUR
IE00B66F4759
2,96%4,80M€
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2,93%4,75M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2,76%4,47M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
2,42%3,92M€
ACCIONES|NOVARTIS AG
CH0012005267
2,40%3,89M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.88|2028-05-15
US9128284N73
1,98%3,20M€
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
1,84%2,98M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
1,68%2,72M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
1,63%2,64M€
ACCIONES|BT GROUP PLC
GB0030913577
1,63%2,64M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1,61%2,61M€
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
1,58%2,56M€
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GB0002875804
1,56%2,53M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1,53%2,48M€
ACCIONES|SWISSCOM AG
CH0008742519
1,51%2,44M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,01
Beta0,71
Information Ratio-0,45
R-Squared49,21
Sharpe Ratio-0,58
Standard Deviation4,83
Tracking Error3,71
Treynor Ratio-3,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).