Mixtos Moderados EUR

Santander Generación 3 FI

CLASE A | ES0174762007

Santander Asset Management SGIIC

16 May, 2018
106,68
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0174762007)20,54M EUR106,68 EUR1,10%1,27%1 EUR
CLASE B (ES0174762015)77,15M EUR107,01 EUR0,95%1,07%20.000 EUR
CLASE R (ES0174762023)54,33M EUR107,01 EUR0,95%1,07%20.000 EUR

Estrategia Santander Generación 3 FI

Se invierte directa o indirectamente a través de IIC (hasta 25% del patrimonio),en renta fija (30%-50%) y renta variable (50%-70%) de la exposición total. La renta fija será publica y/o privada,(incluido depósitos,instrumentos del mercado monetario cotizados o no,líquidos), pero no titulizaciones,sin determinar porcentajes ni duración.La calidad de las emisiones será al menos media (mín BBB-/Baa3) y máximo 25% de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3),pudiendo tener el rating del Reino de España en cada momento si fuera inferior.


Información sobre el fondo de inversión Santander Generación 3 FI

El fondo Santander Generación 3 FI, con ISIN, ES0174762007 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 61 entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,83% con una volatilidad del 5,05%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 152.017.789 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Santander Generación 3 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Santander Generación 3 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-16

Rentabilidades absolutas al 2018-05-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,16%0,94%
20172,59%2,35%0,06%0,94%-0,77%
2018-2,51%

Rendimiento mensual Santander Generación 3 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Generación 3 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR S AND P EURO DIVIDE
IE00B5M1WJ87
2.98%4,32M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO DIV UCITS E
IE00B0M62S72
2.90%4,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVE
LU0658025209
1.52%2,20M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ EUROSTO
LU0274211217
1.25%1,81M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
1.18%1,71M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.13%1,64M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1.13%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH
LU0012119789
1.08%1,56M EUR
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
1.07%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0239679102
1.07%1,56M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA
LU0778444652
1.04%1,50M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
1.03%1,50M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.00%1,45M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
0.99%1,44M CHF
ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING AG
CH0014852781
0.97%1,41M CHF