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Sana 2012 SICAV

SANA 2012 SICAV S.A. | ES0174803009

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,90
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANA 2012 SICAV S.A. (ES0174803009)4,41M EUR5,90 EUR0,40%0,95%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,52%2,90%2,57%
20144,25%1,86%1,69%-0,03%0,67%
20151,70%4,09%-1,39%-3,18%2,33%
20161,55%-2,56%0,47%2,38%1,32%
20172,75%-0,00%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sana 2012 SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
6.94%0,30M EUR
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|0,120|2017 12 01
Depósitos
5.72%0,25M EUR
Bonos|ACCIONA S.A.|3,600|2018-09-20
XS1189794271
4.69%0,21M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,060|2018 02 16
Depósitos
4.59%0,20M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,060|2018 05 25
Depósitos
4.57%0,20M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.04%0,18M EUR
Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11
ES0213679196
2.61%0,11M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0782316961
2.53%0,11M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
2.48%0,11M USD
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957239
2.45%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.44%0,11M EUR
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04-09
XS0356705219
2.44%0,11M EUR
Bonos|PEUGEOT|7,375|2018-03-06
FR0011439975
2.42%0,11M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
2.41%0,11M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.35%0,10M EUR