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Sanpas 12 Investment SICAV

SANPAS 12 INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0174891004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
10,84
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANPAS 12 INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0174891004)2,94M EUR10,84 EUR0,40%0,78%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,76%1,81%2,02%
20143,63%1,22%1,57%0,50%0,30%
2015-1,36%1,54%-0,94%-2,24%0,32%
20161,59%-0,12%0,28%1,46%-0,03%
2017-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sanpas 12 Investment SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-04-03
ES0L01710133
41.86%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
10.25%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
10.23%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL TORR
LU0704114668
8.70%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS-CREDIT OPPO
LU0151325312
8.61%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4 PEGASUS FI ACC
ES0173321003
6.93%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.83%0,20M EUR