Mixtos Otros

Sauce Valores SICAV

SAUCE VALORES, SICAV, S.A. | ES0175025032

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
13,68
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAUCE VALORES, SICAV, S.A. (ES0175025032)5,03M EUR13,68 EUR0,40%0,83%1 EUR

Estrategia Sauce Valores SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sauce Valores SICAV, con ISIN ES0175025032, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.025.052 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Sauce Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sauce Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%0,14%0,10%
2008-10,83%-4,05%0,38%-2,50%-5,05%
20095,84%1,26%1,63%1,41%1,42%
20100,89%0,28%-2,28%1,74%1,20%
20110,12%0,82%-0,38%-0,68%0,37%
20121,69%0,68%-1,11%0,94%1,18%
20134,25%1,15%-0,11%1,49%1,67%
20143,39%0,95%1,54%0,83%0,03%
20151,74%2,72%-0,42%-2,69%2,21%
20162,09%-1,02%0,19%1,42%1,50%
20171,11%0,53%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sauce Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.24%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
18.67%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
5.10%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE00B5BHGW80
4.97%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
4.11%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX
LU0599947271
4.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INV SA
LU0279509144
3.75%0,19M EUR
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
3.46%0,17M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B14X4Q57
2.52%0,13M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.11%0,11M EUR
BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
2.09%0,10M EUR
BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.09%0,10M EUR
BONOS|COMUNIDAD AUTO DE AR|2,875|2019-02-10
ES0000107443
2.08%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.04%0,10M EUR
REPO|BNP REPOS|0,480|2017-10-02
ES00000128P8
2.02%0,10M EUR