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Sauce Valores SICAV

SAUCE VALORES, SICAV, S.A. | ES0175025032

Credit Suisse Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
13,66
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAUCE VALORES, SICAV, S.A. (ES0175025032)4,99M EUR13,66 EUR0,40%0,83%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%0,14%0,10%
2008-10,83%-4,05%0,38%-2,50%-5,05%
20095,84%1,26%1,63%1,41%1,42%
20100,89%0,28%-2,28%1,74%1,20%
20110,12%0,82%-0,38%-0,68%0,37%
20121,69%0,68%-1,11%0,94%1,18%
20134,25%1,15%-0,11%1,49%1,67%
20143,39%0,95%1,54%0,83%0,03%
20151,74%2,72%-0,42%-2,69%2,21%
20162,09%-1,02%0,19%1,42%1,50%
20171,11%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sauce Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
18.24%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
14.71%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0161305759
5.06%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
5.06%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE00B5BHGW80
4.96%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B4K48X80
4.15%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX
LU0599947271
4.08%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INV SA
LU0279509144
3.74%0,19M EUR
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
3.59%0,18M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B14X4Q57
2.52%0,13M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.13%0,11M EUR
BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.10%0,11M EUR
BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
2.10%0,11M EUR
BONOS|COMUNIDAD AUTO DE AR|2,875|2019-02-10
ES0000107443
2.09%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B0M63177
2.03%0,10M USD