Mixtos Otros

Sauce Valores SICAV

SAUCE VALORES, SICAV, S.A. | ES0175025032

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
13,40
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SAUCE VALORES, SICAV, S.A. (ES0175025032)8,62M EUR13,40 EUR0,30%0,91%1 EUR

Estrategia Sauce Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sauce Valores SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sauce Valores SICAV, con ISIN ES0175025032, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 8.615.157 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Sauce Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sauce Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,62%0,14%0,10%
2008-10,83%-4,05%0,38%-2,50%-5,05%
20095,84%1,26%1,63%1,41%1,42%
20100,89%0,28%-2,28%1,74%1,20%
20110,12%0,82%-0,38%-0,68%0,37%
20121,69%0,68%-1,11%0,94%1,18%
20134,25%1,15%-0,11%1,49%1,67%
20143,39%0,95%1,54%0,83%0,03%
20151,74%2,72%-0,42%-2,69%2,21%
20162,09%-1,02%0,19%1,42%1,50%
20171,87%1,11%0,53%0,15%0,07%
2018-2,83%0,42%

Rendimiento mensual Sauce Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sauce Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
16.20%1,20M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3.89%0,29M USD
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
ES0148396007
3.83%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0108940346
3.78%0,28M EUR
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
3.25%0,24M EUR
ACCIONES|ELIS SA
FR0012435121
2.85%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE
BE6213831116
2.69%0,20M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.60%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI
IE00B3CCJB88
2.58%0,19M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
2.41%0,18M EUR
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
2.38%0,18M USD
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
2.27%0,17M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.24%0,17M EUR
ACCIONES|BOOKING HOLDING INC
US09857L1089
2.06%0,15M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.02%0,15M CHF