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Sasabe Inversiones SICAV

SASABE INVERSIONES SICAV | ES0175124033

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Oct, 2017
15,46
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SASABE INVERSIONES SICAV (ES0175124033)6,07M EUR15,46 EUR0,80%1,32%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-1,45%-1,47%
2008-26,06%-11,18%-3,10%-3,62%-10,87%
200924,98%-8,49%13,21%14,71%5,17%
20101,50%0,50%-7,69%4,52%4,69%
2011-8,73%1,17%-2,24%-14,31%7,70%
201210,21%4,64%-2,79%5,63%2,58%
201310,72%3,27%-4,99%6,73%5,73%
20146,79%-0,34%2,95%3,24%0,81%
20152,16%13,79%-3,90%-9,82%3,60%
20163,94%-6,57%0,01%3,70%7,26%
20176,72%0,27%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sasabe Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
5.25%0,32M EUR
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
4.88%0,30M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
4.80%0,29M JPY
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
4.59%0,28M USD
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.01%0,25M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
2.96%0,18M EUR
Acciones|SMURFIT KAPPA PLC
IE00B1RR8406
2.45%0,15M EUR
Acciones|LOGISTA HOLDINGS
ES0105027009
2.42%0,15M EUR
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
2.36%0,14M CHF
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
2.33%0,14M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
2.32%0,14M EUR
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
2.29%0,14M EUR
Acciones|ACCOR S.A.
FR0000120404
2.27%0,14M EUR
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.26%0,14M EUR
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
2.24%0,14M EUR