Mixtos Otros

Sasabe Inversiones SICAV

SASABE INVERSIONES SICAV | ES0175124033

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

23 May, 2018
15,69
-0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SASABE INVERSIONES SICAV (ES0175124033)6,03M EUR15,69 EUR0,80%1,34%1 EUR

Estrategia Sasabe Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


Información sobre el fondo de inversión Sasabe Inversiones SICAV

El fondo Sasabe Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175124033 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.026.882 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Sasabe Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sasabe Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-1,45%-1,47%
2008-26,06%-11,18%-3,10%-3,62%-10,87%
200924,98%-8,49%13,21%14,71%5,17%
20101,50%0,50%-7,69%4,52%4,69%
2011-8,73%1,17%-2,24%-14,31%7,70%
201210,21%4,64%-2,79%5,63%2,58%
201310,72%3,27%-4,99%6,73%5,73%
20146,79%-0,34%2,95%3,24%0,81%
20152,16%13,79%-3,90%-9,82%3,60%
20163,94%-6,57%0,01%3,70%7,26%
201710,48%6,72%0,27%1,10%2,13%
2018-4,37%

Rendimiento mensual Sasabe Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sasabe Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
7.91%0,46M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
7.74%0,45M USD
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
5.21%0,30M JPY
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I
IE00B3VTL690
4.97%0,29M JPY
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.73%0,28M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.12%0,18M USD
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150
FR0000124711
2.21%0,13M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
2.18%0,13M EUR
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2.16%0,13M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
2.15%0,13M EUR
Acciones|TOTAL
FR0000120271
2.14%0,12M EUR
Acciones|LVMH
FR0000121014
2.11%0,12M EUR
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
2.08%0,12M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
2.07%0,12M EUR
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.06%0,12M GBP