Mixtos Otros

Sasabe Inversiones SICAV

SASABE INVERSIONES SICAV | ES0175124033

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

08 Dec, 2017
15,59
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SASABE INVERSIONES SICAV (ES0175124033)6,05M EUR15,59 EUR0,80%1,32%1 EUR

Estrategia Sasabe Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años.


Información sobre el fondo de inversión Sasabe Inversiones SICAV

El fondo Sasabe Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175124033 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.047.111 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Sasabe Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sasabe Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,72%-1,45%-1,47%
2008-26,06%-11,18%-3,10%-3,62%-10,87%
200924,98%-8,49%13,21%14,71%5,17%
20101,50%0,50%-7,69%4,52%4,69%
2011-8,73%1,17%-2,24%-14,31%7,70%
201210,21%4,64%-2,79%5,63%2,58%
201310,72%3,27%-4,99%6,73%5,73%
20146,79%-0,34%2,95%3,24%0,81%
20152,16%13,79%-3,90%-9,82%3,60%
20163,94%-6,57%0,01%3,70%7,26%
20176,72%0,27%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sasabe Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
8.31%0,50M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
8.17%0,50M USD
Participaciones|NOMURA SECURITIES
IE00B76RRL37
5.50%0,33M EUR
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I
LU0102000758
5.10%0,31M JPY
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM)
ES0125471039
4.01%0,24M EUR
Acciones|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.49%0,15M EUR
Acciones|ING GROEP
NL0011821202
2.43%0,15M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
2.42%0,15M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
2.37%0,14M EUR
Acciones|AXA
FR0000120628
2.36%0,14M EUR
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.33%0,14M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.30%0,14M EUR
Acciones|TOTAL
FR0000120271
2.30%0,14M EUR
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
2.27%0,14M EUR
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
2.24%0,14M EUR