Mixtos Otros

Selección Diversificada SICAV

SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. | ES0175497033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
10,16
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. (ES0175497033)7,48M EUR10,16 EUR0,45%0,68%1 EUR

Estrategia Selección Diversificada SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Selección Diversificada SICAV, con ISIN, ES0175497033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 7.477.560 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Selección Diversificada SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Selección Diversificada SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,36%-0,64%0,52%
2008-15,70%-5,98%-3,07%-4,03%-3,61%
200919,36%-6,26%13,32%15,23%-2,48%
20107,42%4,12%-7,38%12,57%-1,05%
2011-16,42%2,13%-2,25%-18,21%2,37%
20129,48%4,42%-6,29%7,10%4,47%
201312,83%2,52%-1,00%7,23%3,67%
20140,43%4,13%1,55%-0,83%-4,24%
20152,46%10,34%-2,32%-6,85%2,06%
20162,46%-6,74%-2,36%5,36%6,80%
20174,96%-1,72%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 07, 2013) Nov 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Selección Diversificada SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
18.34%1,35M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
13.29%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
8.56%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40
FR0007052782
7.66%0,57M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
6.52%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
4.94%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.85%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.49%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
4.30%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
3.91%0,29M EUR
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
3.16%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.94%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
2.67%0,20M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.64%0,19M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.63%0,19M EUR