Mixtos Otros

Selección Diversificada SICAV

SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. | ES0175497033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 May, 2018
10,42
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A. (ES0175497033)7,41M EUR10,42 EUR0,45%0,76%1 EUR

Estrategia Selección Diversificada SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Selección Diversificada SICAV

El fondo Selección Diversificada SICAV, con ISIN, ES0175497033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.409.837 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Selección Diversificada SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Selección Diversificada SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,36%-0,64%0,52%
2008-15,70%-5,98%-3,07%-4,03%-3,61%
200919,36%-6,26%13,32%15,23%-2,48%
20107,42%4,12%-7,38%12,57%-1,05%
2011-16,42%2,13%-2,25%-18,21%2,37%
20129,48%4,42%-6,29%7,10%4,47%
201312,83%2,52%-1,00%7,23%3,67%
20140,43%4,13%1,55%-0,83%-4,24%
20152,46%10,34%-2,32%-6,85%2,06%
20162,46%-6,74%-2,36%5,36%6,80%
20174,19%4,96%-1,72%0,75%0,25%
2018-2,98%

Rendimiento mensual Selección Diversificada SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 07, 2013) Nov 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Selección Diversificada SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
17.68%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
9.37%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
5.26%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
5.23%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5.12%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.46%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
4.45%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.25%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE00B3CTFW21
3.93%0,28M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
3.55%0,25M EUR
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
3.10%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX
IE00B53L3W79
2.84%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GAM COMMODITY FUND
LU0984247097
2.69%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
2.63%0,19M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.01%0,14M EUR