RF Diversificada EUR

Rural Renta Fija 5 FI

Rural Renta Fija 5 FI | ES0175735036

Gescooperativo SGIIC

19 Nov, 2017
941,56
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Renta Fija 5 FI (ES0175735036)24,92M EUR941,56 EUR1,50%1,57%300 EUR

Estrategia Rural Renta Fija 5 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. En el supuesto en el que se exigiera rating a la emisión, si ésta no estuviera calificada se atenderá el rating del emisor. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.


El fondo Rural Renta Fija 5 FI, con ISIN, ES0175735036 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,27% con una volatilidad del 1,67% lo que le sitúa en la posición 40 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 24.923.469 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Rural Renta Fija 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad Rural Renta Fija 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-19

Rentabilidades absolutas al 2017-11-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,24%-0,27%1,53%2,55%1,34%
20032,97%0,76%1,97%0,31%-0,09%
20043,25%1,63%-0,45%1,29%0,76%
20051,05%0,27%1,24%0,15%-0,60%
2006-1,30%-1,52%-0,71%1,61%-0,66%
20070,00%0,25%-1,57%1,16%0,19%
2008-1,32%1,03%-2,64%-2,23%2,61%
20095,94%1,54%1,72%2,46%0,10%
2010-4,14%1,26%-3,22%2,72%-4,79%
20114,34%1,10%0,13%2,42%0,64%
20126,12%1,20%-5,84%5,00%6,07%
20138,58%2,73%1,13%2,79%1,68%
20149,04%3,64%2,60%1,69%0,84%
2015-1,61%2,23%-4,25%0,56%-0,04%
20162,24%1,14%0,85%1,02%-0,77%
20170,22%0,52%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 02, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural Renta Fija 5 FI

Peso Valor
Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320
ES0000090714
5.32%1,32M EUR
Comunidad Madrid 0,747% 300422
ES0000101842
4.10%1,02M EUR
Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
4.10%1,02M EUR
Comunidad Madrid 2,875% 170723
ES0000101644
3.86%0,96M EUR
Santander Consumer Finance 0,875% 240122
XS1550951641
3.26%0,81M EUR
Cassa Depositi Prestiti 200322
IT0005090995
2.80%0,70M EUR
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 250120
IT0005240509
2.45%0,61M EUR
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320
ES0000102139
2.25%0,56M EUR
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
2.18%0,54M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
2.16%0,54M EUR
Deutsche I Euro High Yield Corp FC EUR
LU0616840772
2.16%0,54M EUR
Evli European High Yield B
FI0008803929
2.12%0,53M EUR
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge
IE0033758917
2.07%0,51M EUR
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122
XS1548914800
2.03%0,50M EUR
Ren Finance Bv 4,75% 161020
XS0982774399
1.42%0,35M EUR