RF Diversificada EUR

Rural Renta Fija 5 FI

Rural Renta Fija 5 FI | ES0175735036

Gescooperativo SGIIC

19 Jul, 2018
928,69
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Renta Fija 5 FI (ES0175735036)21,47M EUR928,69 EUR1,50%1,57%300 EUR

Estrategia Rural Renta Fija 5 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. En el supuesto en el que se exigiera rating a la emisión, si ésta no estuviera calificada se atenderá el rating del emisor. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.


Información sobre el fondo de inversión Rural Renta Fija 5 FI

El fondo Rural Renta Fija 5 FI, con ISIN, ES0175735036 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,88% con una volatilidad del 1,79% lo que le sitúa en la posición 96 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.474.271 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Rural Renta Fija 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


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Rentabilidad Rural Renta Fija 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,24%-0,27%1,53%2,55%1,34%
20032,97%0,76%1,97%0,31%-0,09%
20043,25%1,63%-0,45%1,29%0,76%
20051,05%0,27%1,24%0,15%-0,60%
2006-1,30%-1,52%-0,71%1,61%-0,66%
20070,00%0,25%-1,57%1,16%0,19%
2008-1,32%1,03%-2,64%-2,23%2,61%
20095,94%1,54%1,72%2,46%0,10%
2010-4,14%1,26%-3,22%2,72%-4,79%
20114,34%1,10%0,13%2,42%0,64%
20126,12%1,20%-5,84%5,00%6,07%
20138,58%2,73%1,13%2,79%1,68%
20149,04%3,64%2,60%1,69%0,84%
2015-1,61%2,23%-4,25%0,56%-0,04%
20162,24%1,14%0,85%1,02%-0,77%
20171,17%0,22%0,52%0,46%-0,04%
20180,04%-1,55%

Rendimiento mensual Rural Renta Fija 5 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 01, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 02, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rural Renta Fija 5 FI

Peso Valor
Comunidad Madrid 0,747% 300422
ES0000101842
4.47%1,03M EUR
Comunidad Madrid 2,875% 170723
ES0000101644
4.21%0,97M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010824
IT0003268817
3.62%0,83M EUR
Evli European High Yield Ib EUR
FI4000233259
3.47%0,80M EUR
Obl.de Tesoro Portugal 2,20% 171022
PTOTESOE0013
2.85%0,66M EUR
Fade 0,5% 170323
ES0378641312
2.64%0,61M EUR
Santander Consumer Finance 0,875% 240122
XS1550951641
2.64%0,61M EUR
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320
ES0000102139
2.36%0,54M EUR
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
2.35%0,54M EUR
Cassa Depositi Prestiti 1,875% 070226
IT0005323438
2.22%0,51M EUR
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122
XS1548914800
2.19%0,51M EUR
Deutsche I Euro High Yield Corp FC EUR
LU0616840772
1.90%0,44M EUR
Buoni Poliennali Del Tes 2,05% 010827
IT0005274805
1.34%0,31M EUR
La Francaise Sub Debt-Tc Eur
FR0013289063
1.17%0,27M EUR
Obl.de Tesoro Portugal 5,65% 150224
PTOTEQOE0015
1.12%0,26M EUR