RF Diversificada EUR

Rural Renta Fija 5 FI

Rural Renta Fija 5 FI | ES0175735036

Gescooperativo SGIIC

24 Sep, 2017
939,07
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Renta Fija 5 FI (ES0175735036)25,00M EUR939,07 EUR1,50%1,57%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. En el supuesto en el que se exigiera rating a la emisión, si ésta no estuviera calificada se atenderá el rating del emisor. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Silvia Franco


Linkedin

Leticia Montesino


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,24%-0,27%1,53%2,55%1,34%
20032,97%0,76%1,97%0,31%-0,09%
20043,25%1,63%-0,45%1,29%0,76%
20051,05%0,27%1,24%0,15%-0,60%
2006-1,30%-1,52%-0,71%1,61%-0,66%
20070,00%0,25%-1,57%1,16%0,19%
2008-1,32%1,03%-2,64%-2,23%2,61%
20095,94%1,54%1,72%2,46%0,10%
2010-4,14%1,26%-3,22%2,72%-4,79%
20114,34%1,10%0,13%2,42%0,64%
20126,12%1,20%-5,84%5,00%6,07%
20138,58%2,73%1,13%2,79%1,68%
20149,04%3,64%2,60%1,69%0,84%
2015-1,61%2,23%-4,25%0,56%-0,04%
20162,24%1,14%0,85%1,02%-0,77%
20170,22%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
SimplifiedProspectus (Jun 02, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Renta Fija 5 FI

Peso Valor
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719
XS0439945907
6.85%1,75M EUR
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320
XS0495166141
4.00%1,02M EUR
Bono Comunidad Madrid 2,875% 170723
ES0000101644
3.80%0,97M EUR
Santander Consumer Finance 0,875% 240122
XS1550951641
3.15%0,80M EUR
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319
ES0001351347
3.08%0,79M EUR
Cassa Depositi Prestiti 200322
IT0005090995
2.70%0,69M EUR
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 250120
IT0005240509
2.36%0,60M EUR
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320
ES0000102139
2.19%0,56M EUR
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
2.10%0,54M EUR
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
2.09%0,53M EUR
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2
LU0828818087
2.08%0,53M EUR
Deutsche I Euro High Yield CorpFC
LU0616840772
2.06%0,53M EUR
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122
XS1548914800
1.96%0,50M EUR
Evli European High Yield B
FI0008803929
1.57%0,40M EUR
Ren Finance Bv 4,75% 161020
XS0982774399
1.37%0,35M EUR