Mixtos Otros

Fidentiis Spanish Banking Opport. FIL

CLASE A | ES0175923004

Fidentiis Gestión SGIIC

29 Jun, 2018
8,63
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175923004)11,67M EUR8,63 EUR1,50%1,61%50.000 EUR
CLASE B (ES0175923012)9,95M EUR8,54 EUR1,50%1,62%50.000 EUR

Estrategia Fidentiis Spanish Banking Opport. FIL

La gestión toma como referencia el índice Stoxx 600 Banks. El objetivo el FIL es invertir principalmente en bancos españoles no cotizados. Se invierte un 50-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, principalmente privada (minoritariamente podrá invertirse en deuda pública), de emisores fundamentalmente españoles. Se invierte al menos un 50% de la exposición total en acciones de bancos españoles no cotizados, adquiriendo participaciones no consideradas significativas, con la finalidad de vender dichas acciones tras la posible salida a bolsa de estos bancos, y el resto de la exposición total en renta fija, bonos emitidos por fondos de titulización y bonos convertibles de emisores OCDE con vencimiento residual inferior a 5 años , bonos contingentes convertibles cotizados o no en mercados organizados emitidos por emisores bancarios de la OCDE y hasta un 20% en acciones de bancos cotizados con cualquier capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Spanish Banking Opport. FIL

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Fidentiis Spanish Banking Opport. FIL, con ISIN ES0175923004, de la gestora Fidentiis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,76% con una volatilidad del 12,62%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 21.616.771 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Fidentiis Spanish Banking Opport. FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fidentiis Spanish Banking Opport. FIL

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-29

Rentabilidades absolutas al 2018-06-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,15%-3,44%1,80%
2016-8,50%-3,36%-12,06%1,44%6,13%
2017-4,06%2,45%-8,54%1,96%0,42%
2018-0,13%

Rendimiento mensual Fidentiis Spanish Banking Opport. FIL

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 08, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 06, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 04, 2015) Dec 18, 2015