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Siitnedif Spanish Banking Opport. FIL

CLASE A | ES0175923004

Fidentiis Gestión SGIIC

31 Aug, 2017
8,78
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175923004)12,21M EUR8,78 EUR1,50%1,61%50.000 EUR
CLASE B (ES0175923012)10,40M EUR8,69 EUR1,50%1,61%50.000 EUR

Estrategia

El objetivo el FIL es invertir principalmente en bancos españoles no cotizados. El riesgo del FIL se controla mediante VaR (95% de confianza) con una pérdida máxima diaria (no garantizada) de 5%. Se invierte un 50-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, principalmente privada (minoritariamente podrá invertirse en deuda pública), de emisores fundamentalmente españoles. La máxima exposición a riesgo divisa será del 10%. Se invierte al menos un 50% de la exposición total en acciones de bancos españoles no cotizados, adquiriendo participaciones no consideradas significativas (< 3% del capital de la entidad participada), con la finalidad de vender dichas acciones tras la posible salida a bolsa de estos bancos, y el resto de la exposición total en renta fija, bonos emitidos por fondos de titulización y bonos convertibles de emisores OCDE con vencimiento residual inferior a 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,15%-3,44%1,80%
2016-8,50%-3,36%-12,06%1,44%6,13%
20172,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 04, 2015) Dec 18, 2015