Mixtos Otros

Camera Capital SICAV

CAMERA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0176254037

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
14,38
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAMERA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0176254037)23,80M EUR14,38 EUR1,50%0,65%1 EUR

Estrategia Camera Capital SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Camera Capital SICAV

El fondo Camera Capital SICAV, con ISIN, ES0176254037 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.801.920 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Camera Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Camera Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,17%-0,10%-4,04%
2008-1,12%-0,75%-1,40%0,08%0,98%
20093,05%0,82%0,57%0,43%1,19%
20101,00%0,85%-3,27%2,49%1,02%
2011-8,58%2,12%1,15%-12,24%0,85%
20128,87%3,22%-1,67%4,37%2,78%
20137,09%1,27%-0,17%3,14%2,70%
20143,96%0,98%1,47%0,56%0,89%
20155,78%7,29%-2,61%-0,01%1,24%
2016-0,15%-4,03%-0,44%1,75%2,71%
20173,73%1,12%0,85%0,97%0,74%
2018-1,57%0,44%

Rendimiento mensual Camera Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 15, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Camera Capital SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
19.20%4,59M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
10.68%2,55M EUR
AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-I AC EU SICAV
LU1242773882
5.55%1,33M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.37%1,28M EUR
PART.AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH
LU0800573262
5.28%1,26M EUR
PART.EDM ROTHSCHILD START-S
FR0010773614
5.20%1,24M EUR
OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20)
XS0983704718
4.52%1,08M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
2.46%0,59M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.09%0,50M EUR
AC.AIRBUS GROUP SE (FP)
NL0000235190
2.08%0,50M EUR
AC.CANADA GOOSE HOLDINGS INC (USD)
CA1350861060
1.93%0,46M USD
AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG
DE0005190003
1.89%0,45M EUR
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)
US46625H1005
1.88%0,45M USD
ETF.LYXOR IBEX35 DR UCITS
FR0010251744
1.84%0,44M EUR
AC.MICHELIN (CGDE) (FP)
FR0000121261
1.84%0,44M EUR