Mixtos Otros

Camera Capital SICAV

CAMERA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0176254037

Urquijo Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
14,27
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAMERA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0176254037)25,79M EUR14,27 EUR0,25%0,45%0 EUR

Estrategia Camera Capital SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Camera Capital SICAV, con ISIN, ES0176254037 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 25.789.742 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Camera Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Camera Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,17%-0,10%-4,04%
2008-1,12%-0,75%-1,40%0,08%0,98%
20093,05%0,82%0,57%0,43%1,19%
20101,00%0,85%-3,27%2,49%1,02%
2011-8,58%2,12%1,15%-12,24%0,85%
20128,87%3,22%-1,67%4,37%2,78%
20137,09%1,27%-0,17%3,14%2,70%
20143,96%0,98%1,47%0,56%0,89%
20155,78%7,29%-2,61%-0,01%1,24%
2016-0,15%-4,03%-0,44%1,75%2,71%
20171,12%0,85%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Camera Capital SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.61%4,74M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
9.88%2,52M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.18%1,32M EUR
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
5.10%1,30M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.05%1,29M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
5.04%1,28M EUR
PART.AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH
LU0800573262
5.02%1,28M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX 50
IE0008471009
5.00%1,28M EUR
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV
LU0571101715
4.90%1,25M EUR
AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD)
LU0333811072
4.47%1,14M USD
OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20)
XS0983704718
4.28%1,09M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
2.28%0,58M EUR
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.16%0,55M EUR
AC.UNITED TECHNOLOGIES CORP (USD)
US9130171096
1.95%0,50M USD
AC.AXA (FP)
FR0000120628
1.91%0,49M EUR