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Camera Capital SICAV

CAMERA CAPITAL, SICAV S.A. | ES0176254037

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
14,21
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAMERA CAPITAL, SICAV S.A. (ES0176254037)25,17M EUR14,21 EUR0,25%0,45%0 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,17%-0,10%-4,04%
2008-1,12%-0,75%-1,40%0,08%0,98%
20093,05%0,82%0,57%0,43%1,19%
20101,00%0,85%-3,27%2,49%1,02%
2011-8,58%2,12%1,15%-12,24%0,85%
20128,87%3,22%-1,67%4,37%2,78%
20137,09%1,27%-0,17%3,14%2,70%
20143,96%0,98%1,47%0,56%0,89%
20155,78%7,29%-2,61%-0,01%1,24%
2016-0,15%-4,03%-0,44%1,75%2,71%
20171,12%0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Camera Capital SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.80%4,75M EUR
AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV
FR0011068642
9.94%2,51M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
5.37%1,35M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.17%1,31M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
5.06%1,28M EUR
PART.AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH
LU0800573262
5.01%1,27M EUR
AC.G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC SICAV
LU0571101715
4.94%1,25M EUR
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
4.94%1,25M EUR
AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD)
LU0333811072
4.53%1,14M USD
OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20)
XS0983704718
4.26%1,08M EUR
AC.UNITED INTERNET AG-REG SHARE
DE0005089031
2.78%0,70M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
2.23%0,56M EUR
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.08%0,52M EUR
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
1.86%0,47M EUR
AC.EXXON MOBIL. (USD)
US30231G1022
1.82%0,46M USD