Mixtos Defensivos EUR - Global

Inversabadell 25 FI

PYME | ES0177124056

Sabadell Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
11,92
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0177124031)234,25M EUR11,53 EUR1,60%1,75%200 EUR
PLUS (ES0177124007)133,47M EUR11,82 EUR0,95%1,01%100.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)28,15M EUR11,92 EUR0,70%0,76%1.000.000 EUR
PYME (ES0177124056)2,09M EUR11,92 EUR1,33%1,38%10.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)5,19M EUR12,00 EUR0,95%1,00%500.000 EUR

Estrategia Inversabadell 25 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 25 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 25 FI, con ISIN ES0177124056, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio total, que asciende a 403.149.108 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Inversabadell 25 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Mario Oberti


Metadata


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Rentabilidad Inversabadell 25 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,51%
20171,36%0,94%-0,65%0,51%0,55%
2018-0,74%

Rendimiento mensual Inversabadell 25 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversabadell 25 FI

Peso Valor
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
4.62%18,88M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
4.44%18,16M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
3.77%15,39M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
3.44%14,04M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
2.94%12,02M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
2.85%11,66M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
2.84%11,60M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.88%7,67M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.77%7,23M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1.69%6,91M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1.60%6,56M EUR
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
1.53%6,24M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
IT0005107708
1.35%5,53M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
1.17%4,80M EUR
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021
XS0907289978
1.03%4,22M EUR