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Teide 2015 Inversiones de Capital SICAV

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0178200004

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
10,42
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0178200004)2,49M EUR10,42 EUR0,55%0,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,03%3,22%
20161,37%-3,50%0,23%1,88%2,87%
20172,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Teide 2015 Inversiones de Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0188167505
8.34%0,21M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
7.57%0,19M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
6.44%0,16M USD
BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15
US36966THT25
5.06%0,13M USD
BONO|GENERAL MILLS INC.|02,100|2020-11-16
XS0993266625
4.37%0,11M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
4.09%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST EURO GOVERNMENT BOND
LU0111548326
4.09%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,625|2022-04-21
ES0205045000
4.09%0,10M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04
XS1195284705
4.09%0,10M EUR
BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29
ES03138602S5
4.05%0,10M EUR
BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|01,318|2020-10-13
XS0230662628
3.77%0,09M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
2.75%0,07M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0976565332
2.06%0,05M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30
ES00000126Z1
2.06%0,05M EUR