Mixtos Otros

Tepic de Inversiones SICAV

TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0178523033

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
14,22
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0178523033)22,01M EUR14,22 EUR0,60%0,85%1 EUR
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0178523033)22,01M EUR14,22 EUR0,50%0,85%1 EUR

Estrategia Tepic de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Tepic de Inversiones SICAV

El fondo Tepic de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0178523033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.013.538 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Tepic de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tepic de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,25%0,48%-0,17%
2008-30,58%-13,96%-5,28%-3,76%-11,49%
200911,80%-7,91%6,61%9,49%4,01%
20103,86%4,22%-6,73%2,46%4,27%
2011-5,48%0,81%-1,84%-11,76%8,25%
20126,79%5,03%-3,25%4,81%0,26%
201322,03%4,74%3,15%6,17%6,39%
201412,18%1,85%4,28%5,03%0,56%
20157,20%11,65%-2,47%-8,31%7,36%
20164,60%-5,04%1,33%3,17%5,36%
20176,24%4,16%-0,04%1,10%0,93%
2018-2,83%3,63%

Rendimiento mensual Tepic de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 07, 2011) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tepic de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
4.19%0,89M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
3.70%0,79M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.52%0,75M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.02%0,64M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.91%0,62M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.51%0,53M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2.24%0,48M EUR
ACCIONES|INTEL CORPORATION
US4581401001
2.09%0,44M USD
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.08%0,44M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
2.06%0,44M EUR
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
1.95%0,42M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
1.89%0,40M USD
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
1.88%0,40M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
1.82%0,39M CHF
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
1.75%0,37M USD