Mixtos Otros

Tepic de Inversiones SICAV

TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0178523033

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
13,81
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0178523033)22,10M EUR13,81 EUR0,60%0,75%1 EUR
TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0178523033)22,10M EUR13,81 EUR0,50%0,75%1 EUR

Estrategia Tepic de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Tepic de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0178523033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 22.095.047 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Tepic de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tepic de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,25%0,48%-0,17%
2008-30,58%-13,96%-5,28%-3,76%-11,49%
200911,80%-7,91%6,61%9,49%4,01%
20103,86%4,22%-6,73%2,46%4,27%
2011-5,48%0,81%-1,84%-11,76%8,25%
20126,79%5,03%-3,25%4,81%0,26%
201322,03%4,74%3,15%6,17%6,39%
201412,18%1,85%4,28%5,03%0,56%
20157,20%11,65%-2,47%-8,31%7,36%
20164,60%-5,04%1,33%3,17%5,36%
20174,16%-0,04%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 07, 2011) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tepic de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
4.30%0,93M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.27%0,71M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
2.95%0,64M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2.41%0,52M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.32%0,50M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.23%0,48M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
2.08%0,45M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA JAPóN (CUBIERTO) FI
ES0110088038
2.04%0,44M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
1.96%0,43M CHF
ACCIONES|DOWDUPONT INC
US26078J1007
1.89%0,41M USD
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
1.89%0,41M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.89%0,41M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
1.86%0,40M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
1.83%0,40M USD
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|07,250|2020-04-22
USP1R23DAA49
1.80%0,39M USD