Mixtos Defensivos EUR

Terra Blava Inversions SICAV

TERRA BLAVA INVERSIONS, SICAV, S.A. | ES0178571008

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Oct, 2017
10,69
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TERRA BLAVA INVERSIONS, SICAV, S.A. (ES0178571008)4,04M EUR10,69 EUR0,30%0,74%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,59%
2015-2,67%2,91%-0,78%-5,74%1,12%
20169,51%-0,12%0,10%5,14%4,18%
20175,73%-4,33%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 19, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Terra Blava Inversions SICAV

Peso Valor
COM.AUTO CANARIA 4,929% VTO.09/3/2020
ES0000093361
18.88%0,76M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
9.94%0,40M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
3.92%0,16M EUR
UNION FENOSA PREFERENTES
XS0221627135
3.88%0,16M EUR
CLINICA BAVIERA
ES0119037010
3.82%0,15M EUR
FRANK-GOLD&PRE MET A ACCE H1
LU0496368142
3.56%0,14M EUR
CAIXA TERRASA PERPETUAS 10/08/2049
XS0225115566
3.37%0,14M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
2.26%0,09M EUR
SANTANDER FIN PERPETUAS 30/09/2049
XS0202197694
1.99%0,08M EUR
CAIXA SABADELL PREF SA 1.618% FLOT
ES0101339028
1.81%0,07M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
1.46%0,06M EUR
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
1.34%0,05M EUR
BANCO SANTANDER SA PERPETUA
DE000A0DE4Q4
1.26%0,05M EUR
DWS FLOATIGN RATE NOTES
LU0034353002
1.24%0,05M EUR
FRANK-US LOW DUR-A ACCUSD
LU0551246555
1.19%0,05M USD