1,34€
2023 €
14,56%
3A €Rentabilidad en el año
6,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1,34€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,04%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0179423001
Clases disponibles:
Torsan Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179423001 | 1,34€ | 6,04% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en Renta Variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores se centra en el análisis fundamental de las compañías, buscando invertir en empresas de alta calidad a un precio razonable con el objetivo de obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI All Countries World (Net)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Torsan Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,36%
Volatilidad
18,40%
Máxima caída
-23,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
27,38%
Máxima caída
-36,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
37,9%
Tecnología
19,0%
Servicios de Comunicación
16,8%
Inmobiliario
8,3%
Industriales
6,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Salud
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Reino Unido
30,4%
Canadá
24,6%
Estados Unidos
12,0%
Australasia
7,1%
Zona Euro
6,4%
Japón
5,9%
Mercado Emergente
4,4%
Europa Emergente
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
44,4%
Smallcap
24,4%
Mediumcap
21,8%
Largecap
4,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MTY Food Group Inc | 444.553€ | 9,78% |
SDI Group PLCGB00B3FBWW43 | 357.992€ | 7,88% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 290.168€ | 6,38% |
ZIGExN Co LtdJP3386490001 | 266.449€ | 5,86% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 240.600€ | 5,29% |
MasterCraft Boat Holdings Inc | 217.496€ | 4,78% |
PlayWay SAPLPLAYW00015 | 198.760€ | 4,37% |
Enghouse Systems Ltd | 198.366€ | 4,36% |
Open Text Corp | 193.596€ | 4,26% |
Adept Technology Group PLCGB00B0WY3Y47 | 180.826€ | 3,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.