Torsan Value FI

ES0179423001 · Torsan Value FI
1,34
2023 €
14,56%
Rentabilidad en el año
3A €
6,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,04%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0179423001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en Renta Variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores se centra en el análisis fundamental de las compañías, buscando invertir en empresas de alta calidad a un precio razonable con el objetivo de obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI All Countries World (Net)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M
Patrimonio de la clase
4,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Torsan Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,36%
Volatilidad
18,40%
Máxima caída
-23,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
27,38%
Máxima caída
-36,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
37,9%
Tecnología
Tecnología
19,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,3%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Salud
Salud
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
90,6%
Reino Unido
30,4%
Canadá
24,6%
Estados Unidos
12,0%
Australasia
7,1%
Zona Euro
6,4%
Japón
5,9%
Mercado Emergente
4,4%
Europa Emergente
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
44,4%
Smallcap
24,4%
Mediumcap
21,8%
Largecap
4,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MTY Food Group Inc
444.5539,78%
SDI Group PLCGB00B3FBWW43
357.9927,88%
Games Workshop Group PLCGB0003718474
290.1686,38%
ZIGExN Co LtdJP3386490001
266.4495,86%
CIE Automotive SAES0105630315
240.6005,29%
MasterCraft Boat Holdings Inc
217.4964,78%
PlayWay SAPLPLAYW00015
198.7604,37%
Enghouse Systems Ltd
198.3664,36%
Open Text Corp
193.5964,26%
Adept Technology Group PLCGB00B0WY3Y47
180.8263,98%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.