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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
25/01/2019
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torsan Value FI
Torsan Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179423001 | 1,44€ | 4,72% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179423001
Clase única
2025+9,78%
5 años+9,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Torsan Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,69%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-23,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,8%
Servicios de Comunicación
19,8%
Tecnología
16,0%
Inmobiliario
10,6%
Consumo Defensivo
6,6%
Industriales
6,0%
Exposición regional
País Desarrollado
79,0%
Reino Unido
23,7%
Canadá
18,1%
Estados Unidos
15,8%
Zona Euro
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Mercado Emergente
4,9%
Europa Emergente
4,9%
Japón
3,6%
Australasia
2,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,8%
Cash
16,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
53,2%
Smallcap
23,4%
Mediumcap
7,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IDT Corp Class B | 542.787€ | 11,32% |
MTY Food Group Inc | 384.378€ | 8,02% |
The Property Franchise Group PLCGB00BH0WFH67 | 358.002€ | 7,47% |
SDI Group PLCGB00B3FBWW43 | 336.291€ | 7,01% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 242.550€ | 5,06% |
Open Text Corp | 239.198€ | 4,99% |
PlayWay SAPLPLAYW00015 | 233.482€ | 4,87% |
Gym Group (The) PLCGB00BZBX0P70 | 196.390€ | 4,10% |
NamSys Inc | 193.373€ | 4,03% |
Sdiptech AB Class BSE0003756758 | 181.778€ | 3,79% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.