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Tradinvest Global Strategies SICAV

TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES, SICAV, S.A. | ES0179691003

Welzia Management SGIIC

20 Sep, 2017
5,15
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES, SICAV, S.A. (ES0179691003)4,31M EUR5,15 EUR0,83%1,39%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,21%
20151,06%1,77%0,72%-3,09%1,74%
2016-0,97%-4,30%-2,54%1,46%4,64%
20173,27%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tradinvest Global Strategies SICAV

Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,460|2017-07-03
ES00000121O6
25.55%1,12M EUR
Participaciones|ROTHSCHILDS
FR0010584474
8.51%0,37M EUR
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT
IE00B50JD354
6.70%0,29M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B6VHBN16
6.16%0,27M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00BQR9LW06
6.01%0,26M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
DE000DWS1U41
4.60%0,20M EUR
Acciones|INVERSIS GESTION
ES0176062000
2.27%0,10M EUR
Bonos|S FINANCE PREF|0,429|2017-09-30
XS0202197694
1.90%0,08M EUR
Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT
IE00B3XM3R14
1.13%0,05M USD
Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT
IE00B42Q4896
1.02%0,04M USD
Acciones|FANUC CORP
US3073051027
0.77%0,03M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
0.75%0,03M USD
Acciones|NIKE INC
US6541061031
0.71%0,03M USD
Acciones|BARON DE LEY
ES0114297015
0.66%0,03M EUR
Participaciones|SOURCE INVESTMENT MANAGEMENT
IE00B449XP68
0.58%0,03M USD