Mixtos Otros

Tradinvest Global Strategies SICAV

TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES, SICAV, S.A. | ES0179691003

Welzia Management SGIIC

18 Jul, 2018
4,83
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES, SICAV, S.A. (ES0179691003)3,97M EUR4,83 EUR0,83%1,29%1 EUR

Estrategia Tradinvest Global Strategies SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tradinvest Global Strategies SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tradinvest Global Strategies SICAV, con ISIN ES0179691003, de la gestora Welzia Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio total, que asciende a 3.968.537 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Tradinvest Global Strategies SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Tradinvest Global Strategies SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,21%
20151,06%1,77%0,72%-3,09%1,74%
2016-0,97%-4,30%-2,54%1,46%4,64%
2017-0,15%3,27%-0,08%0,53%-3,76%
2018-3,56%-0,16%

Rendimiento mensual Tradinvest Global Strategies SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tradinvest Global Strategies SICAV

Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,550|2018-04-03
ES0000012B47
14.98%0,60M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0665148036
11.15%0,44M EUR
Participaciones|ROTHSCHILDS
FR0010584474
5.89%0,23M EUR
Participaciones|GAM FUND MANGEMENT
IE00B50JD354
4.52%0,18M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
DE000DWS1U41
3.84%0,15M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B6VHBN16
3.79%0,15M EUR
Acciones|LIERDE SICAV
ES0158457038
3.64%0,14M EUR
Acciones|INVERSIS GESTION
ES0176062000
2.55%0,10M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3VSSL01
1.60%0,06M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0528228314
1.23%0,05M EUR
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
1.22%0,05M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
1.17%0,05M USD
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388969
1.12%0,04M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
1.09%0,04M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.
LU0225737302
0.98%0,04M USD