UBS Capital 2 Plus FI

UBS Capital 2 Plus FI | ES0180948038

UBS GESTION

€6,26
-0,73% 1M
-4,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UBS Capital 2 Plus FI
ES0180948038
88,55M€0,20%-0,30%1,00€1,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS Capital 2 Plus FI

Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, invirtiendo principalmente en IIC de retorno absoluto multiestrategia (no ligadas a la evolución del mercado). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión UBS Capital 2 Plus FI

El fondo UBS Capital 2 Plus FI, con ISIN, ES0180948038 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones UBS Capital 2 Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
¿Cuáles son los fondos de inversión más vendidos de 2017? ¿Son también los más rentables? ¿Merecen la pena? En el caso de las grandes redes de distribución, el hecho de ofertar un fondo o plan respecto a otro suele estar condicionado por la campaña de turno en ese momento, por lo que podemos caer en el error de no invertir en un buen fondo si no vamos más allá y nos informamos adecuadamente. En este caso, hemos seleccionado el fondo más vendido de cada gestora en 2017, comparándolo con su rentabilidad en el último año (aunque la rentabilidad en este tipo de productos es una carrera de fondo). No se han tenido en cuenta los productos que no contaban con dato de suscripciones netas en 2017 o sin datos actualizados en Inverco (últimos datos disponibles a 31 de agosto de 2017). En total, el análisis se centra en los fondos más vendidos de 46 gestoras en España. La pr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,97% -4,63% -13,00%
1 año -3,92% -3,29% -5,66%
3 años 5,38% 1,76% 0,07%
5 años 10,65% 2,04% 1,97%
10 años 31,93% 2,81% 3,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,60% - - - -
20142,92% - - - -
20150,56% - - - 0,92%
20164,61%-0,77%1,63%2,55%1,15%
20176,24%2,94%0,45%1,39%1,33%
2018 - -1,78%-0,47%-0,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018

Cartera de UBS Capital 2 Plus FI

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6,97%6,41M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1423762613
5,89%5,42M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368229703
4,96%4,56M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
4,23%3,89M€
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3,43%3,15M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
3,16%2,90M€
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
2,88%2,65M€
Participaciones|ATTITUDE GESTION SGIIC SA
ES0111192003
2,87%2,64M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2,70%2,49M€
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B6VHBN16
2,55%2,35M€
Participaciones|VANGUARD
IE00BD87Q831
2,51%2,31M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1111085798
2,39%2,20M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4WXJG34
2,37%2,18M€
Participaciones|UBAM
LU0569863755
2,37%2,18M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236153
2,30%2,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,111,24
Beta1,091,51
Information Ratio-0,121,70
R-Squared80,2091,58
Sharpe Ratio-1,071,29
Standard Deviation3,032,74
Tracking Error1,361,19
Treynor Ratio-2,972,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).