Mixtos Moderados EUR

Unifond Mixto Equilibrado FI

Unifond Mixto Equilibrado FI | ES0180988000

Unigest SGIIC

14 Dec, 2017
6,20
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Mixto Equilibrado FI (ES0180988000)11,30M EUR6,20 EUR1,40%1,53%1 EUR

Estrategia Unifond Mixto Equilibrado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Eurostoxx 50 Price y 50% EFFAS 1-5. Podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Mixto Equilibrado FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Unifond Mixto Equilibrado FI, con ISIN ES0180988000, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 53. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,39% con una volatilidad del 4,86%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio total, que asciende a 11.304.429 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Unifond Mixto Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Unifond Mixto Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,84%2,75%
20171,77%0,57%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Apr 22, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Mixto Equilibrado FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE0032523478
7.83%0,84M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B4L60045
7.30%0,79M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0524480265
7.09%0,77M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0290358224
5.47%0,59M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B66F4759
5.11%0,55M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B44CGS96
2.31%0,25M EUR
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
1.50%0,16M EUR
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1.30%0,14M EUR
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
1.26%0,14M EUR
Acciones|DAIMLER BENZ AG
DE0007100000
1.25%0,13M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
1.10%0,12M EUR
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
1.10%0,12M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
1.05%0,11M EUR
Acciones|SAP AG VORZUG
DE0007164600
1.03%0,11M EUR
Acciones|GDF SUEZ
FR0010208488
0.91%0,10M EUR