Mixtos Moderados EUR

Unifond Mixto Equilibrado FI

Unifond Mixto Equilibrado FI | ES0180988000

Unigest SGIIC

15 Sep, 2017
6,20
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Mixto Equilibrado FI (ES0180988000)10,35M EUR6,20 EUR1,40%1,53%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Eurostoxx 50 Price y 50% EFFAS 1-5. Podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,84%2,75%
20171,77%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Apr 22, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Mixto Equilibrado FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE0032523478
7.72%0,64M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B4L60045
7.07%0,59M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B66F4759
6.68%0,55M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0290358224
4.64%0,38M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0524480265
3.78%0,31M EUR
Acciones|DAIMLER BENZ AG
DE0007100000
1.15%0,10M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
1.15%0,10M EUR
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
1.00%0,08M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
0.95%0,08M EUR
Acciones|BANCA INTESA SPA
IT0000072618
0.94%0,08M EUR
Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15
DE0001102390
0.92%0,08M EUR
Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25
PTOTEAOE0021
0.86%0,07M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31
ES00000121G2
0.85%0,07M EUR
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
0.84%0,07M EUR
Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NL0011794037
0.83%0,07M EUR